ZALOGE


ssss
















































 

1. Naloge za učno podjetje

 
1 a.) Vnašanje prejetega računa za trgovsko blago in prevoz (neposredni oz. odvisni nabavni stroški) (kliknite tukaj) -> V e-učilnico se prijavite kot gost

1 b.) Vnos prejetega računa za trgovsko blago in prevoz v program miniMAX (kliknite za film tukaj)

1 c.) Za neizpolnjen račun za prevoz v Excelu (kliknite tukaj)

1 d.) Za izpolnjen račun za zgornji primer kliknite tukaj

2. Uporabne informacije

2 a.) Knjiženje zalog trgovskega blaga (kliknite tukaj)

2 b.) Knjiženje v Excelu (kliknite tukaj)

3. Spletni seminar o zalogah




Modul zaloge v miniMAXU

Pozdravljeni, moje ime je Mitja Ščuka. Dobrodošli na današnjem spletnem seminarju glede zalog v programu miniMAX. Zaloge so obsežen modul v programu miniMAX. Odprli bomo brskalnik. Prijavili se bomo v miniMAX. Pripravil sem se organizacijo, na kateri bomo od začetka preverili delovanje zalog v programu (organizacija Zaloge d.o.o.), ki jo bom tudi izbral.

Aktiviranje modula zaloge

Zaloge še niso aktivirane, če gremo na Poslovanje -> Zaloge, nismo še pričeli z vodenjem zalog. Edino kar sem naredil, da bo bolj nazorno prikazano, kako zaloge delujejo, sem v šifrantih odprl Artikle. Po tipih artiklov, ki jih vodimo v zalogah, da bomo videli, kako se ti artikli obnašajo ob uporabi samega prometa zalog. Artikle sem vnaprej odprl, bomo še sami odprli nov artikel sproti, da pri Artiklu pokomentiramo vse kar je za sam Artikel pri vodenju zalog pomembno. Na kaj moramo biti pozorni pred začetkom obdelave zalog? Obdelava zalog je funkcionalnost, ki ni samodejno aktivirana, ko odprete organizacijo v miniMAXU. Ta modul je podoben kot osnovna sredstva, blagajna, potni nalogi, se ne avtomatsko aktivira. Ga morate za samo uporabo aktivirati ročno. Na tem mestu imate izbiro aktivizacijo zalog. Imate dva načina vodenja zalog: Materialno knjigovodstvo ali Blagovno knjigovodstvo v smislu veleprodaje. Na tem mestu imate tudi možnost zahtevati funkcijo za uporabo serijskih številk, kar določite s kljukico. Vnesete predviden datum začetnega stanja. Vse odločitve, ki jih imamo na tej strani niso dokončne. Vse te nastavitve, ki jih tu določite lahko kasneje spremenite. Niste v strahu, da boste kaj naredili narobe, vse to lahko kasneje v nastavitvah organizacije spremenite oz. prilagodite po svoji potrebi.

Glede načina vodenja zalog. Materialno in blagovno knjigovodstvo izbiramo  med dvema načinoma, ki sta si podobna. Kar se tiče samih zalog popolnoma enaka. Gre za to, da materialno knjigovodstvo pri svojih funkcijah, ko jih uporabljate znotraj prometa zalog nima določenih obdelav: ni izpisa dobavnice pri izdaji zalog, ni izpisa dobavnice pri prenosu med skladišči na prevzemu od dobavitelja, nimate kalkulacije prodajne cene. Gre za golo materialno vodenje, če si predstavljamo, kaj so zaloge: Imamo skladišče, v katerega prejemamo material, blago in iz njega izdajamo material, blago, izdelke, polizdelke. Imamo skladišče, kateremu večamo ali pa lahko tudi več skladišč zalogo, ki jo večamo s prejemi na zalogo. Zmanjšujemo z izdajami iz zalog. V tem smislu je tudi materialno knjigovodstvo urejeno in omogoča vodenje evidence vrednostno in količinsko za zaloge. Zaloge se vodijo v miniMAXU po drseči, povprečni ceni. To je edini sistem vodenja zalog, ki ga miniMAXU ima. Nimate možnost izbire kot poljubnega, lastnega sistema vrednotenja zalog. Vrednotenje zalog v miniMAXU deluje po povprečnih cenah.

Datum začetnega stanja zalog vnesemo na dan, ko bomo začeli obdelovati zaloge v programu. Ta datum je pogojen z inventuro, ki jo popišemo na drugem programu oz. na zalogi, ki jo trenutno imamo. Lahko začnemo na novo (novo podjetje), ki se je ravno odprlo, začetnega stanja pa nima. Začetno stanje zalog tudi datum registracije tega podjetja v register. Začetno stanje je mejnik, od katerega se prometi zalog lahko obdelujejo pred začetnim stanjem, ki ga tu vnesete. Ne morete vnašati prometa. Vnesel začetno stanje 1. 10. 2014. To stanje lahko tudi med letom. Če bi šli s 1. 1. v miniMAXU in začeli obdelovati podatke, bi dali 1. 1. začetnega stanja tudi v knjigovodstvu. Lahko odločimo za obdelavo zalog, če smo že prej vse ostalo vodili v miniMAXU naknadno. Ni omejitev. Stanje zalog imamo knjiženo v glavni knjigi. Vnesemo evidenčno zaloge po artiklih v modul Zaloge. Treba je skrbeti, da na začetnem stanju, ki ga vnesemo, imamo usklajeno tudi glavno knjigo. Ko prvič vnesete morate sami poskrbeti, da imate takšno vrednost kot jo imate po kontih v glavni knjigi. Takšno vrednost morate imeti tudi na zalogah v začetnem stanju. Začnete s pravilnim, usklajenim stanjem. miniMAXU skrbel, da bo stanje usklajeno s stanjem v glavni knjigi s svojim avtomatskim knjiženjem, ki ga ima v zalogah. Prvi korak bom potrdil.

Pripravi se osnutek začetnega stanja. Nastavitve, ki sem jih prej omenil, da jih lahko spremenite, imate možnost. Če gremo v Nasatvite, organizacija. Tu imate možnost spremembe uporabe serijskih številk pri zalogah. To lahko označite. Bomo to dodatno označili, ker prej nismo izbrali. Na tem možnost (Nastavitve organizacije). Bomo shranili. Osnovne nastavitve vplivajo še na blagovno materialno knjigovodstvo, ki je v nastavitvah pogojeno s poslovalnicami. Če ste izbrali materialno knjigovodstvo, se vam poslovalnica ni odprla za veleprodajo. Če ste izbrali blagovno, se vam je ta avtomatsko odprla. Če preverimo Šifranti, poslovalnice na tem mestu nimamo nobene poslovalnice. Če želimo voditi blagovno knjigovodstvo. Bomo delali kalkulacije prodajnih cen na prejemih. Bomo tiskali dobavnice pri izdajah, prenosih med skladišči, moramo tu odpreti poslovalnico. Odpremo gumb Nov, Trgovina na debelo, uporabil bom naziv organizacije za naziv te poslovalnice. Shranil bom zapis. Od tega trenutka naprej velja, ker imam vsaj 1 poslovalnico kot trgovino na debelo velja, da vodim zaloge po sistemu veleprodaje, vse te funkcionalnosti vklopljene, kar se tiče tiskanja dokumentov in vnosa podatkov.


Kar se tiče samih zalog in začetnega stanja. Če gremo Poslovanje, zaloge. Datum, ki smo ga vnesli, npr. 1. 10. Predno začetno stanje vnesemo, lahko uredimo. Ta datum na prvem koraku ni dokončen. Izberemo začetno stanje. V začetnem stanju bomo lahko datum spremenili. Začetno stanje se ni potrdilo, ker nimamo podatka, s katerim bi začetno stanje na 1. koraku zapolnili. Pripravi v osnutku. Začetno stanje imeli, ta promet uredimo s klikom na gumb Uredi. Dodamo podatke: artikle s količino in vrednostjo na to začetno stanje. Datum lahko na tem mestu popravimo poljubno, tudi če bi se zmotili na koraku prej, ko smo aktivirali zaloge. Bistvena stvar na začetnem stanju pa je ta, da vnašate količino in skupno vrednost za količino. Če imate 10 kosov artikla po 1 eur/kos, vnesete količino 10 in vrednost 10. Skupno vrednost za vso količino. Ta beseda vrednost se čez cel program uporablja z istim pomenom. Vrednost velja podatek za skupno količino. Cene je beseda, ki velja kot podatek za 1 enoto. Ko imamo podatek vrednost vnašamo skupno vrednost za celotno navedeno količino.

Izbrali bomo iz Šifranta artiklov določene artikle, ki sem jih že prej odprl. 10 kos izdelka z vrednostjo 50,00 eur. 5 eur za kos je cena. Vnesel pa sem celo vrednost. Polizdelek 15 kos. To je 37 eur. Shranim to vrstico. Izberem še blago 1500 kos blaga z 2.000 eur vrednosti. Imamo še materiala 2.000 l z vrednostjo 1.500 eur. Shranim ta podatek.

Odpiranje artikla

Odprl bom še 1 artikel, da vidimo na artiklu, katere podatke vnašamo. Odprl bom Blago 2. Šifra bom dal B2. Šifra na artiklu ni obvezna, je dobrodošla pri vodenju zalog, ker preprečuje podvojevanje. Program ne dovoli odpreti dveh artiklov z isto šifro. Vas pri tem omeji. Če šifer ne potrebujete, jih ne vnesete. Pri velikem številu artiklov šifra uporabna za samo iskanje in izbiranje artiklov po spustnih seznamih, ki jih uporabljate znotraj programa. Pri kodi velja ravno tako. Koda je neobvezni podatek. Je kar koli želite: beseda, kombinacija alfanumeričnih znakov (črk in številk). Črtna EAN koda zapisana. Ta podatek lahko koristite. Program, ko boste ta artikel iskali, bo iskal po nazivu, po šifri, kodi, vseh znakih, ki jih imate v opisu. Najdete artikel po spustnem seznamu.

Merska enota in blagovna skupina

Merska enota je 3 znake dolga beseda (kos, l, m …) in jo vpišete v Mersko enoto. Pri samem vodenju zalog je merska enota zelo pomembna, ker narekuje, kako se bo artikel vodil na zalogi. Zelo različno je, ali imate kose po 5 kg ali imate kg za isto mersko enoto (artikel), se lahko zelo spremeni vnos prometa do napake. Imate kos po 5 kg. Nabavite pa 5 kg v razsuti obliki določenega artikla. Namesto 1 kos za 5 kg, vnesete 5-krat kos, nastane 25 kg namesto 5, če sem bil dovolj nazoren. Hitro zmotite, če niste pozorni pri uporabi merskih enot. Na artiklu določimo tudi blagovno skupino. Že prej odprl 3 blagovne skupine v šifrantih. Na ta način bom določil za blago blagovno skupino blago.

Blagovna skupina je prosta. Odpirate jih po želji v Šifrantih in uporabljate brez težav na vnosu artikla.

Tipi artiklov

Tip artikla je najpomembnejši podatek. Tip artikla narekuje, kako se bo ta artikel uporabljal in kje se bo uporabljal. O zalogah danes govorimo o tipih: blago, material, polizdelek in izdelek. Te artikle bomo danes obdelovali. To so artikli, ki se vodijo na zalogah.

Poleg teh artiklov se vodi embalaža, ki se vodi količinsko, ne vrednostno. Če bi imeli potrebno po vodenju artikla, za katerega rabite samo količino, vrednost ne želite, da obstaja, uporabite tip artikla embalaža. Lahko izkoristite tip artikla embalaža tudi za artikle, ki niso embalaža sama po sebi. Tak artikel želite voditi samo v količini, ne v vrednosti.

Imamo še naročnikove artikle: material, izdelek in polizdelek. To se uporablja pri storitveni dejavnosti, ko vam nekdo pripelje artikle na neko dopolnitev. Ste lakirnica, se ukvarjate z barvanjem. Nekdo pripelje v barvanje določene artikle, vam pripelje material. Material daste v proizvodnjo. Iz proizvodnje prejmete polizdelek oz. ta izdelek spet izdate v proizvodnjo. Iz proizvodnje prejmete izdelek. Vodite ta proces artiklov, ki niso v vaši lasti. Na koncu izdate račun za opravljeno storitev. Vsi ti artikli naročnikov: material, polizdelek in izdelek se tudi vodijo samo količinsko, ne vrednostno.

Storitve z zalogami nimajo nikakršne povezave. Predplačila in preplačila nimajo veze z zalogami. Teh artiklov ne vodimo na zalogah.

Vnašanje artikla Blago

Tu bom izbral blago. Izbral bom stopnjo DDV. Vnesel bom prodajno ceno na artikel. Ta prodajna cena je lahko z DDV ali brez. To nastavitev ne določam na artiklu, ampak jo določam na nastavitvah organizacije. Tam imam nastavitev, ali uporabljam artikle z DDV ali pa brez. Prodajna cena bom vnesel 15. Imam nastavljeno brez davka. Na to ceno so bo dodal še davek.

Artikel lahko tudi vpišem. Napisal samo Opis …, kje se ta opis prikaže, tiska.

Na artiklu pa imam še možnost vnosa marže. To je pomembno za prevzem. Ko bom delal prevzem na zalogo, lahko glede na nabavno vrednost. Tu vpisano maržo, avtomatsko predlaga prodajna cena za posamezen artikel. Imam dva načina, lahko tu uporabljam marže, ki jih opisujem. Lahko imam prodajne cene, marže nimam vpisane. Maržo bo program izračunaval sam glede na prodajno ceno. Tu bom vnesel še 50 % maržo, da vidimo, kako se obnaša ta nastavitev oz. funkcionalnost. Imamo artikel, ki ga bomo shranili. Uporabili na vnosu začetnega stanja. Vnesel bom še 20 kosov tega Blaga 2 z vrednostjo 500 EUR. Shrani. To je začetno stanje.

Ko sem zaključil z vnosom začetnega stanja. To je stanje na 1. 10. mojih artiklov na zalogi. To začetno stanje potrdim. Ko potrdim začetno stanje, se mi na zalogah odprejo možnosti obdelav. Pred tem teh gumbov nisem imel. Ko je bilo začetno stanje v osnutku, nisem mogel teh obdelav izvajati.

Vrste prometa v miniMAXU (Prejem)

Katere vrste prometa zalog obdelujemo znotraj modula zaloge. V zalogah se ločijo vrste prometa v miniMAXU in podvrste prometa. Vrste prometa imamo izdajo, prejem in prenos. Imamo prejem na zalogo, s katerim večamo zalogo. Imamo izdajo iz zalog, s katero manjšamo zalogo. Imamo prenos, s katero pustimo zalogo popolnoma enako, a prenašamo iz enega skladišča v drugo skladišče. Vsa skladišča so v vaši lasti. Vsi artikli na vseh skladiščih predstavljajo vašo zalogo. S prenosi med skladišči se z vrednostjo artiklov nič ne zgodi. Iz vrednosti zalog nič ne zgodi. Prenese se iz enega skladišča v drugega, vrednost zalog ostane popolnoma enaka. Lokacijsko imate artikle na drugem skladišču.

Vrste prometa: izdaja, prejem, prenos. Na posamezni vrsti imamo še podvrsto prometa. Tako imamo na prejemu, če gremo na nov prejem: imamo vrsto prometa prejem, podvrsto imamo ali od stranke (dobavitelja), imamo prejem iz proizvodnje – prejem za proizvode, ki smo jih naredili, prejemamo na zalogo iz proizvodnje. Od naročnika to je promet danes ne bomo obdelovali. Gre za specifiko naročnika, smo že prej na tipih artikla omenili tudi funkcionalnost znotraj miniMAXA, s katero obdelujete količinsko vodenje artiklov, niso v vaši lasti. Od naročnika prejmete material na zalogo. Ta material predelate, vrnete naročniku nek proizvod. Izdate račun za to storitev, ki ste jo opravili. Srečevali s podvrstama: Od stranke in Iz proizvodnje.

Vrste prometa v miniMAXU (Izdaja)

Če gremo na izdajo imamo podvrste: V proizvodnjo: iz zalog izdajamo material v proizvodnjo. Imamo pa tudi Izdajo kupcu. Iz zalog izdajamo kupcu, ko določen artikel prodamo. Osnovna stvar, ki se tiče prometov v zalogah. Imamo večanje zalog s prejemi in manjšanje zalog z izdajami. Vsaka ta vrsta prometa ima še podvrsto. Prejem je lahko od dobavitelja ali iz proizvodnje. Izdaja je lahko kupcu ali v proizvodnjo, ko določene artikle porabimo za potrebe proizvodnje.

Vnos prometa na zalogo (prejem od dobavitelja - blago, material)

Vnesimo te promete na zalogo, da vidimo, kako poteka sam vnos. Prejem od dobavitelja. Izbral bom nov prejem, od stranke, na določen datum, npr. 15. 11. Tu izberem stranko. Prepišem številko računa ali dobavnice v to polje. Na glavi prometa lahko vnesem odvisne stroške, vnesel 10 % odvisnih stroškov, 3 % rabata.

Kar se tiče besede rabat in popust kot vrednost in cena v miniMAXU povsod uporablja z enakim pomenom. Rabat je vedno popust v glavi. Odštevanje v % na celo vrednost prometa. Popust imamo na vrstici, ga vidimo nižje. Ta popust velja za posamezni artikel. Rabat v glavi velja za vse artikle, za skupno vrednost. Popust velja za posamezni artikel. Vnesel bom 3 % rabata. Pri vsakem artiklu mi bo to upoštevalo.

Odvisne stroške tudi na enak način. Vnašam prevzemni list oz. vnašam na zalogo. Izbral bom artikel. V šifrantu artiklov imamo tudi izdelke in polizdelke. Tu se ne predlagajo, ker od dobavitelja ne moremo prejeti izdelka ali polizdelka. Lahko prejmemo lahko samo blago ali material. Izdelke ali polizdelke lahko prejemamo iz proizvodnje, ko jih proizvedemo. Od dobavitelja teh artiklov ne moremo prejeti. Ne moremo kupiti izdelka. Če kupimo, ni več naš izdelek blago, ki ga bomo kupili in prodali naprej. Ali material, ki ga bomo porabili za lastno proizvodnjo. Program omejuje, katere artikle lahko uporabljate na posameznem prometu. Izbral bom blago. Pričnem z vnosom. Količina 10 kos. Fakturna cena se predlaga, povprečna nabavna, ki jo imam na zalogi. Bom popravil in dal 1,50. Vnesem še 5 % popusta.

Fakturna cena je cena, ki jo prepišem iz računa kot je navedena na dokumentu, na osnovi katerega vnašamo, lahko je dobavnica. Potem vnesem popust. Program izračunava nakupno ceno. Nakupna cena je sestavljena iz fakturne cene z upoštevanjem popusta in upoštevanjem rabata. Fakturna cena minus rabat – popust je nakupna cena. Potem imam nabavno ceno to je cena, ki je povečana za % odvisnih stroškov. Za teh 10 % se povečana nakupna cena imam predlagano prodajno ceno na osnovi teh podatkov brez marže. Tu lahko uporabim maržo, npr. 100 % maržo dam na ta artikel. Izračuna prodajna cena 3,04. Po ceniku sem določil, da bo prodajna cena za ta artikel 15 eur. Če popravim prodajno ceno na vnosu prejema, se mi bo ta tudi na artiklu osvežila. Če popravim prodajno ceno na 7 eur. Se bo nazaj izračunala marža. Naslednjič, ko bom vnašal prejem za ta artikel. Cena po ceniku ne bo več 15, ampak bo 7. Vsak vnos različna kot cena po ceniku, spremeni to nastavitev na artiklu. Naslednjič ponuja novo prodajno ceno. Če grem na Shrani vrstico. V blago smo izbrali. Shranimo vrstico. Šli preveriti, ali je cena še vedno 15 ali je cena 7 na šifrantu artiklov. Dodamo še drugi artikel: blago 2, 15 kosov, fakturna cena, predlagana je povprečna trenutno na zalogah. Popusta ne bomo dali. Izračuna se nakupna in nabavna cena. S 50 % maržo se izračuna prodajna cena. Prodajno ceno zaokrožil na celih 32. Shranil bom vrstico. Potrdim promet prejema. Izberem gumb Potrdi. Zaloge sem povečal za te podatke. Za 335 eur. To je vnos prejema na zalogo.

Ta prejem, ki sem ga trenutno vnesel, se nikamor ne bo knjižil, kar se tiče knjigovodskih podatkov. Če sem vnesel samo prejem na zalogo, so se zaloge povečale. Knjigovodstvo se še ni. Tudi začetnim stanjem, ki sem ga vnesel v knjigovodstvu ni nič. Gremo v Knjigovodstvo, dvostavno knjigovodstvo. Ni zapisa, ki bi kakorkoli vplival na stanje zalog. Se vrnemo na zaloge. Začetno stanje, ki ga moramo sami vzpostaviti v glavni knjigi, v otvoritvenem stanju oz. na kotnih zalog. Imamo prejem od strank, ki se ni knjižil nikamor. Prejem od stranke, ali prejem pustimo kot je, ali prejem povezujemo s prejetim računom. Zakaj če povezujemo, zakaj je to sploh potrebno. Kaj se s to povezavo s prejetim računom na prejem prepeti.

Vprašanje: določanje tipa artikla

Kam spada za meso kot vrsto artikla. Če kupite, imate to dejavnost ta artikel je to material, ki ga boste v proizvodnji porabili. Iz proizvodnje dobili različne dele mesa, ki jih boste prodali. Ta artikel je lahko material. Če imate sami vzrejo ta artikel izdelek, ki ga boste iz proizvodnje neposredno prejeli na zalogo. Vodili na zalogi kot izdelek. Ta izdelek, če imate klavnico izdali v proizvodnjo. Ponovno iz proizvodnje dobili nove izdelke, ki so deli mesa, ki jih boste proizvedli.

Vprašanje: Možnost, da se cena v šifrantu ne bi samodejo popravljala

Obstaja možnost, da se cena v šifrantu ne bi samodejno popravljala. Te možnosti še ni. Predlog razpisan. Možnost nastavitve, ali želite, da se vam cena spreminja ali ne. Označili v nastavitvah zalog. Bo program deloval glede prodajne cene. Ne bo treba spreminjati prodajne cene. Spremenila, če boste šli ročno na artikel to ceno popraviti.

Smo pri prejemu. Vnesli smo prejem od stranke. Dva načina vnosa prejema. Šli smo v zaloge. Vnesli smo neposredno vnos od stranke na osnovi dobavnice ali računa. Vprašanje pri vodenju zalog v miniMAXU, ali imate celotno poslovanje znotraj programa. Vnašate tudi vse prejete račune. Imate knjigovodstvo v miniMAXU. Na ta način je smiselno vnesti prejeti račun. Prejeti račun povezati na prejem. Če ne vodite vseh ostalih podatkov uporabljate miniMAX samo za zaloge, prejetega računa ne boste vnašali. Bo imel ta prejem takšno vrednost kot ste jih vnesli na vnosu. Ta vrednost bo ostala nespremenjena.

Prejem dobavnice (vnos prejema) in kasneje računa (prejeti račun za blago)

Naredimo še prejeti račun. Pokrivamo scenarij. Najprej smo dobili dobavnico. Prejeli na zalogo artikle, ki smo jih vnesli na prejem. Čez en teden smo dobili račun, ki ga bomo vnesli med prejete račune. Poslovanje, prejeti računi. Izbrali bomo vnos novega računa. Izbrali bomo stranko. Vnesemo podatke. Na ta račun. Datum prejema. Vrednost 500 eur. Zapišemo originalno številko iz računa. Povezavo na zalogo. En in edini odhodek 5009. To je prehodni konto zalog. Izbrali bomo splošna stopnja. Ta odhodek ima lastnost povezave na prejem. Pokaže se spustni seznam. Lahko izberem prejem na zalogo. Dodam vrstico. Že takoj na vnosu računa imam primerjavo vrednosti na zalogi kot sem jo vnesel in vrednosti na prejemu. Shranim to vrstico. Prejeti račun Potrdim.

Če grem preveriti prejem, se je z njim nekaj zgodilo. Prej sem imel določeno vrednost vneseno. Izračunano glede na rabat in popust, ki sem jih vnašal na vnosu prejema. Zgodilo se je vrednotenje, ki mi je to vrednost spremenilo. To je funkcija prejetega računa. Na ta način prejeti račun ovrednoti prejem in mu spremeni vrednost. Narejeno zaradi tega. Če vnašamo nek promet po dobavnici, ni nujno, da so podatki na dobavnici točni. Šele z računom kot uradno listino, ki ga prejmemo za nakup nekega blaga, materiala dobimo točno vrednost. S tisto vrednostjo računa, ovrednotimo prejem. Zato je smiselno prejeme vrednotiti s prejetimi računi.

Vprašanje: Vpis prejetega računa in avtomatsko popisovanje zalog

Ali lahko vpišemo samo prejeti račun in se ta avtomatsko popiše v zaloge? Na osnovi prejetega računa ne. Morate vnesti podatke o artiklih na zalogo. Lahko gremo po drugi poti. Naprej vnesli prejeti račun in istočasno še prejem na zalogo.

Vprašanje: Možnost vnosa artikla brez cene

Lahko vnesemo artikle brez cene, če kasneje povezujemo prevzeme z računi. Na prejem artikel brez cene ne morete vnašati. Istočasno račun ali kasneje račun na prejemu na zalogo. Cena mora biti pozitivno število oz. moram biti vpisana. Ni možno, da bi vnašali artikle brez cen, razen če uporabljate artikel tipa embalaža, ki se vodi samo količinsko. Program vas po ceni ne bo vprašal.

Prejem na zalogo s pomočo prejetega računa -> Nabavni cenik od dobavitelja

Gremo drugi potek. Preko prejetega računa vnesti prejem na zalogo. Dobavnice so običajno brez cen. V tem primeru uporabljate nabavne cenike. Če vam dobavitelj daje dobavnice brez cen, vam mora poslati naprej po e-pošti njihov cenik. Njihov cenik uvozite v šifrantih v cenikih. Imate cena, na osnovi katerih boste vnašali prejeme. Če dobivate dobavnice brez cen, uporabljajte nabavni cenik od dobavitelja, ki vam bo predlagal ceno, s katero se je dobavitelj zavezal, da vam bo dobavljal artikle. Imate to stvar pokrito. Cena mora biti vedno vnesena. Bom pokazal urejanje nabavnega cenika. Kako na ta način poskrbimo, da se cene samodejno predlagajo.

Narediti najprej vnos prejetega računa. Potem ta del z nabavnim cenikom preverili. Za vnos prejetega računa. Na zalogah nismo vnesli nič. Gremo na prejeti račun. Izberemo Nov. Dobili blago in račun istočasno. Skupaj vnesli na istem mestu. Datum računa. Vnesemo datum. Datum prejema računa, 150 eur, znesek prepišemo, originalno številko tega računa. Uporabimo odhodek za povezavo na zalogo. Nimamo prejema, izberem spustni seznam, ki bi ga izbrali, ker ga še nismo vnesli. S klikom na gumb Nov poleg Prejema, odpremo nov prejem na zalogah. To je datum, ki se predlaga, samodejno. Sistemski datum, ki ga na prejemu lahko spremenim. Dali 15. 11. 2014 datum prejema. Dodamo na ta prejem artikle. Iz računa nas program prenese na prejem. Sedaj bomo izbrali material 15 l. Nakupna cena se predlaga, bomo pustili. Prodajno ceno bomo popravili na 13 eur. Dodamo vrstico. Še artikel blago, 15 kosov. Fakturna bomo popravili na 2. Prodajna bomo pustili 7, dodamo vrstico. Dodamo še blago 2, dali 5 kosov, dodamo vrstico. Potrdimo ta prejem. Namesto, da bi program pokazal prejem, smo začeli na prejetem računu, prenese na prejeti račun. Nam izbere prejem, ki smo ga prenesli na zalogo. Dodamo vrstico in Potrdimo ta račun. Ni potrebno. Gremo ročno v zaloge, vnesemo nov prejem. Potem gremo vnašat račun. Lahko direktno iz računa vnesemo račun in istočasno tudi prejem. Ta del vnosa večanje zalog na osnovi dobavitelja.

Vnašanje nabavnega cenika

Gremo še na cenike. Šifranti, Ceniki. Izbrali Nov nabavni cenik. Izbrali bomo šifro cenika. Bom izbral N1. Naziv je Nabavni SAOP. Izbral bom dobavitelja SAOP d.o.o. Oblikoval te podatke o cenah. Lahko bi shranil cenik. Ostalo, drugi uvozi. Podatki uvoz cenikov. Pripravil bi predlogo. Cenik, ki mi ga je posredoval dobavitelj bi prekopiral na ta polja. Šifra cenika, to bi bila N1, šifra artikla, naziv artikla, merska enota, Cena, Popust, Opis. Te podatke s cenikom, ki sem ga dobil od dobavitelja. Tu bi podatke uvozil. Podatki avtomatsko prepisali na ta mesta. Predlagam, če imate dobavnice brez cen, ker prevažajo ne zanimajo cene, ne želite, da bi jih videli. Uporabljate dobavnice brez cen. Vaši dobavitelji jih uporabljajo. Pripravite cenik, ki vam ga posebno posreduje dobavitelj.

Sedaj bomo ta cenik naredili ročno. Bomo iz artiklov prepisali te cene in jih bomo preoblikovali. Shrani. Spreminjanje cen bom izbral. Ne bom vnašal natančnih cen. Bom zmanjšal te cene, npr. za 50 %. Zaokrožujem na cele. Zmanjšam te cene na ceniku. Imeli osnovo. Lahko ponazorimo, kako ta cenik na vnosu deluje. Vrnemo se nazaj. Gremo Poslovanje, zaloge. Izbrali bomo Nov prejem. Če izberem stranko, za katero sem odprl cenik. Izberem 1 artikel. Se mi predlaga cena avtomatsko iz cenika. Če izberem drugo stranko, izberem artikel. Se mi cena predlaga na različen način. Za isti artikel B blago, se mi za stranko, ki sem jo izbral predlaga fakturna 2 eur. Če spremenim stranko SAOP. Izberem artikel B blago je fakturna cena 4 eur. Tako ceniki delujejo. Nabavna cena se avtomatsko predlaga na vnosu prejema.

Vnašanje prodajnega cenika

Ceniki delujejo na enak način pri prodajnih cenah. Gremo v Šifranti, Ceniki imamo 1 nabavni cenik. Lahko odpremo nov prodajni cenik. Izmislil se bom šifro, npr. P1. Naziv prodajni cenik 1. Prepišem iz artiklov. Želim, da se formirajo cene kot so na artiklih shranjene. Shranim te podatke. Manipuliram s spreminjanjem cen. Vse cena lahko zvečam ali pomanjšam. Povečal jih bom za 5 %. Želim, da se zaokroži na 2 decimalki natančno. Preračunam cene. Lahko dodam še popust na posamezne artikle. Prvega bom dal 5 % popusta, drugega 3 %, četrtega 7 %, predzadnjega 2 %, zadnjega 3 %. Popuste za to stranko potem določili pri ceniku poljubno sestavljene. Če določimo za nabavni cenik stranko na samem ceniku. Nabavni ceniki imamo lahko vezano na dobavitelja. Za posameznega dobavitelja imamo svoj nabavni cenik. Pri prodajnem ceniku je to drugače. Prodajni cenik ni vezan samo na enega dobavitelja, na eno stranko. Za prodajni cenik velja, lahko prodajni cenik uporabite na številnih strankah, ki jih imate na šifrantu. Izberemo stranke. Izberemo določeno stranko. Uredi. Na stranki določimo prodajni cenik. Več strankam lahko določimo enak prodajni cenik. Izberem gumb uredi, tudi tej bom določil prodajni cenik. Imam grupe strank, za katere imam določene cenike. Zelo enostavno, če se ta cenik spremeni. Pošljemo vsem strankam sporočilo o spremembi cenika. Tudi cenik spremenimo. Pri vseh strankah se že avtomatsko upošteva.

Vprašanje: Predloge za uvoz so v Excelu

Predloge za uvoz so samo za Excel. Excel je najenostavnejši način za uvoz. Če bi imeli za uvoz v tekstovni obliki. Z beležnico ali wordom tećžko pomagali pripraviti pravilne podatke, zato je Excel, ki ga potrebujemo. Je najenostavnejše orodje za urejanje takšnih stvari.

Knjiženje zalog

Če gremo naprej na zaloge. Naredili smo dva prejema od dobavitelja. Enega neposredno na zalogah, potem račun povezali nanj. Drugega smo naredili neposredno s prejetim računom. To je prejem od stranke, s katerim smo povečali našo zalogo. Še vedno v knjigovodstvu ni nič poknjiženo, ker ima modul zaloge knjiženje. Gremo vmes sprožiti knjiženje zalog. Preverimo, kaj se zgodi. Naredi se temeljnica zalog, kjer se iz predhodnega konta zalog, ki ga imamo na prejetem računu, uporabljenega na odhodku preknjiži na konte zaloge, ki jih ima posamezen artikel določene v šifrantu. To je knjiženje od prejema od dobavitelja, če je račun povezan na prejem. Če račun ni vezan na prejem, da ga knjižimo neposredno na konto zalog 6500 ali 3100, se prejem ne poknjiži, ker že sam račun poknjiži vrednost na konto. Imate 2 opciji: Ali povezujete prejeme z računi ali jih vnašate kar neposredno na določen konto. To je knjiženje zalog. Bomo temeljnico pobrisali. Naredili še eno temeljnico, ko naredimo izdajo.

Izdaja neposredno v zalogah -> Serijske številke

Večali smo zalogo s sprejemom od stranke. Manjšali zalogo z izdajo stranki. Z izdajo kupcu. Tudi v tem primeru imamo 2 možnosti. Ali naredimo izdajo neposredno v zalogah kot sedaj počnemo. Izbral bom stranko. Napisal bom lahko opis. Izbral bom artikel. Vidimo uporabo serijskih številk. Serijske številke se uporabljajo samo na tem delu. Za ta artikel, blago, ki ga bom izdal iz zalog bom določil, kakšno serijsko številko ima. 1 kos, serijska številka, ki jo prepišem iz artikla. To je edini način vodenja serijskih številk, ki jih miniMAX omogoča. Vodite serijske številke na izdaji. Na zalogah nimate podatka, kateri artikel ima katero serijsko številko v stanju zalog. To serijsko številko vnesete, ko oddate artikel, izdate iz zalog. Izbral bom material, vnesel količino 10 l, shranim vrstico. Na vnosu izdaje imam podatek Dobavnica. Lahko izberem obliko dobavnice, ki jo želim imeti. Ta izpis lahko tudi uredim. Lahko si odprem več enakih izpisov, kar velja za vse izpise znotraj programa miniMAX. Lahko določim, kateri podatki se mi tiskajo na dobavnici. Če ne želim, da se mi izpiše prodajna cena, rabat, popust, neto cena … Želim da se tiska šifra artikla, zaporedna številka vrstice tiska. Izberem gumb Shrani. Imam določeno dobavnico z različnimi nastavitvami. Imam naslovnika in prejemnika, ki jih dobavnica vsebuje. Naslovnika uporabljamo, če je naslov različen od naslova stranke, ki jo imamo odprto. Prejemnika, če želimo navesti še prejemnika ločeno, ki je različen od naslova stranke, ki je podan. To so podatki na vnosu izdaje. Izbral bom gumb Potrdi. Naredili smo izdajo iz zalog. Zmanjšali smo zalogo za te artikle. Natisnemo tudi dobavnico. Ker smo izbrali, da na dobavnici ni podatkov o cenah. Imamo samo šifro artikla, naziv, zaporedno število. Tu imamo samo naveden količine. Drugače bi imeli še vse ostale podatke zelo podobno kot jih imamo na računu.

Vprašanje: Vodenje zalog za določene artikle -> Sledljivost zalog

Ukvarjamo se z avtoservisno dejavnostjo. Dnevno nabavljamo material, ki ga dnevno vgradimo v avtomobil. Ko nabavimo sod olja, 60 l nam ta za nekaj časa zadošča. Ali je možno, da se zaloga vodi le za določene artikle? Sod olja. Ali je potrebno ves material, ki ga v enem dnevu porabimo peljati preko zaloge. To je vaša odločitev, za katere artikle boste vodili zaloge in za katere ne. Ko se o tem odločate, se morate zavedati o nekih zakonih, uzancah, ki so na tem področju, pravilih. V primeru obiska inšpektorja, jih morate zadostiti in zadovoljiti. Sami odločate, kako boste vodili zalogo. Znati morate zagotoviti neko sledljivost. Veste, od koga ste kupili določen artikel in komu ste ga prodali oz. namestili v avto v tem primeru. Če zagotovite z drugimi evidencami to sledljivost, sami odločate, ali boste artikle vodili na zalogah ali ne. Nek sistem vodenja držite pravila: ali za vse vodite zalogo, nek droben material, ki se takoj odpiše v stroške ne ali ne vodite zaloge. Na drugačen način zagotavljate to sledljivost.

Vprašanje: Serijske številke

Ne razumem s serijsko številko. Kje jo dobim? Serijsko številko ima vsak artikel sam na sebi. Prodajate televizorje. Imate na zalogi 10 enakih televizorjev, isti model, ista znamka. Vsak televizor ima svojo serijsko številko. Po serijski številki prepoznate artikel v primeru reklamacije, da je bil res pri vas kupljen. Zato se lahko v miniMAXU uporablja serijska številka. Vi prodate televizor. Čez dva meseca pride nekdo k vam, reklamira televizor, da se je pokvaril. Ne dela, dali ste mu garancijo. Vi preverite v miniMAXU, če ste vnesli serijsko številko, ko ste prodali artikel iz televizorja. Preverite serijsko številko, ki jo ima naprava v miniMAXU. Če dobite serijsko številko v miniMAXU, pomeni, da je bila televizija kupljena pri vas. Če ne, je prišel kupec, ki vas zavaja, uveljavljati garancijo, ki mu jo niste vi prodali. Prodajate takšne artikle, tega mu niste prodali.

Vprašanje: Živali

Kako to izgleda s številko živali? Ali lahko izdamo točno določeno žival, še prej jo vzamemo na zalogo. Izdajate iz zalog lahko serijsko številko. Na zalogi pa ne morete voditi serijske številke. Ne gre vnesete na zalogo 10 artiklov. Vsakega s svojo serijsko številko. Ampak samo na izdaji določate to serijsko številko. Ali je vsaka žival svoj artikel. Za vsako žival vnesete svoj artikel, s svojimi podatki. Na koncu označite na artiklu, da se ta ne uporablja.

Vprašanje

Ali lahko vodimo artikle po lastnih in kupčevih številkah artiklov. Lahko vodite s pomočjo cenikov. Imate cenik za kupca, ki mu lahko prilagodite vse podatke: opis, šifro, kodo, ceno, kar se prikaže na računu vezan na cenik določenega kupca, vse prilagojeno nanj. Ravno tako pri dobavitelju imate lahko nabavne cene, opise artiklov, šifre kot jih ima cenik nabavni vpisane. Vi imate interno drugačne številke za določene artikle. Ni težav.

Izdaja iz zalog in izdani račun

Naredili smo izdajo iz zalog. Izdali smo artikle iz zalog. Nismo naredili izdanega računa. Imamo gumb Kopiranje v račun. Izbral bom ta gumb. Program me vpraša, ali želim kopirati iz cenika, iz podatkov, ki jih imam shranjene na artiklih in cenikih, ali iz izdaje. Na izdaji spremenil prodajne cene, kar lahko tudi naredim. Na tak način vnesel kopiranje prodajnih cen. Lahko spremenim samo za ta račun, cene ki sem jih v izdaji vnesel različne. Odstotek za spremembo cene, ko vodimo artikle samo po nabavnih cenah, prodajnih nimamo. Ta odstotek spremembe cene vpliva na povprečno nabavno ceno, ki se bo izdala iz zalog. S tem poveča za neko maržo, ki je ročno vnesete. Pustil bom iz cenika. Izbral bom Potrdi. Program mi pripravi osnutek izdanega računa, kjer je navedena dobavnica. Na to dobavnico vnašamo dodatne podatke, dodajamo še druge vrstice ali račun Izstavimo. Gre za prvi račun, zato nas program vpraša za prvo zaporedno številko. Na ta način smo naredili izdajo in izdajo kopirali v račun. To je vnos najprej izdaje, nato pa izdanega računa. Lahko imamo več izdaj, ki jih kopiramo v isti izdani račun, če račun pustimo v osnutku, dodajamo samo izdaje na ta obstoječ izdan račun.

Izdan račun in razbremenjevanje zalog -> Avtomatsko razbremenjevanje računa

Stvar pa je lahko tudi drugačna. Lahko imamo Izdani račun. Izberemo gumb Nov. Gremo na račun. Na računu vnesemo podatke, izberemo artikel, dodamo količino, ceno. Vse kar je potrebno na ta račun. Račun izstavimo. Najprej smo račun naredili. Nato bomo še razbremenili zalogo. Kliknem na razbremenitev zalog. Program mi naredi še izdajo v zalogah. Tu imamo kot v prejetih računih dve možni poti: vnos izdaje v zaloge in kopiranje v izdan račun ali pa vnos izdanega računa in razbremenitev zalog. Še eno možnost, če želite, da vam avtomatsko račun razbremeni zalogo, ko ga izstavite. Ni potrebno še izbrati gumba razbremenitev zalog. V tem primeru v meniju Nastavitve, Organizacija, Uredi, Razbremenitev zalog neposredno z računom. Shrani.

Pripomoček: Nepovezane izdaje in računi

Gremo ponovno na izdane račune. Izbrali bomo nov račun, določili stranko. Izbrali bomo artikel, npr. Izdelek za malo spremembe. Shranil bom artikel. Izstavil račun. V tem primeru se zaloga avtomatsko razbremeni. Nisem kliknil na razbremenitev zalog. Izdaja se je naredila z izstavitvijo. Ali ločeno razbremenite zalogo, ne bi še prejemov vnesli, rabite pa izdati račun. Imate možnost ločeno klikniti na razbremenitev zalog kasneje. Imate avtomatizem, avtomatsko, ko izdate račun, tudi porabi zalogo. Kar se tiče kombinacije izdaj in računa. Če gremo na zaloge, imamo možnost pregleda računov, dobavnic, izdaj iz zalog, za katere smo naredili para. Če gremo pod pripomočki, nepovezane izdaje in izdani računi. Tu nam pripomoček pokaže vse račune in vse izdaje, ki nimajo narejenega para. Če gremo narediti samo še eno izdajo. Bomo skopiral obstoječo in jo potrdili. Izberemo pripomočki. Nepovezane izdaje in izdani računi, se ta izdaja prikaže. Če izdaja obstaja, nismo pa naredili iz nje računa. Na tem mestu jo vidimo. Enako velja za račun, če bi ga izdali. Za tisti račun nismo naredili razbremenitve zalog. Vse te promete lahko vidite na tem mestu.

Vprašanje: Obveznost povezanega izdanega računa in izdaje

Moramo že izdan račun odpotrditi, popraviti, da vzamemo iz zaloge. Ne. Potrjevanje in izstavljanje izdanega računa nima nobene veze z zalogo. Pomembno je, da imate na tem mestu ločena prometa, ki sta lahko povezana. Ni treba da sta povezana, gre zgolj funkcionalnost v miniMAXU. Če želite imeti povezano, morate narediti promet iz računa, ali pa račun iz izdaje. Sta dva prometa, narediti ločeno, nista med seboj povezana. Če navedete številko računa na izdaji. Na računu navedete razbremenitev zalog, da imate sledljivost. Ta pripomoček ni predpisan v nobenem zakonu. Gre za orodje, ki ga lahko koristite v programu za pregled podatkov. Imate zapise, znate argumentirati, da veste kako so nastali z določenimi vnosi, ni nujno, da je ta preglednica prazna.

Vprašanje:

Povezati izdane račune, če tega nismo prepustili avtomatiki. Povezava še ni mogoča. Bo pa mogoča v prihodnosti. Funkcionalnost že razvita, nameščena v prihodnjih verzijah. Povežete, da pobrišete promet, naredili ločeno. Osnovnega prometa iz računa ali izdaje narediti razbremenite ali kopiraj v izdani račun. Izdaje so v sekundarnem pomenu obstaja izdaja in račun, ki nista povezana. Pobriše izdajo, se gre na račun in ponovno razbremeni zalogo. Naredi nova izdaja, ki je povezana. Na ta način lahko povežete ta promet med sabo.

Prejemanje in izdajanje v proizvodnjo

V tem primeru smo imeli prejemanje, izdajanje stranki. Gremo naprej prejemanje in izdajanje v proizvodnjo. Opozoriti, preden pokažem proces proizvodnje, kako dodajamo sestavnice na artiklu, kdaj je proizvodnja smiselna in kdaj ne. Treba preveriti še eno funkcionalnost. Proizvodnjo lahko vodite preko zalog, da prejemate na zalogo material. Ta material porabite, ga izdate v proizvodnjo. Iz proizvodnje prejmete na zalogo proizvode, ki jih prodate kupcu oz. stranki. To je vodenje zalog preko izdaje v proizvodnjo prejema iz proizvodnje. To vodenje zaloge lahko poteka preko delovnih nalogov ali pa ročno znotraj prometa zalog.

Razbremenjevanja po sestavnici iz izdanega računa

Imamo pa še eno možnost, ko govorimo o polproizvodji. Ko imate neke sestavljene artikle, ki jih ne proizvajate, ampak jih zložite v neke prodajne pakete. V tem primeru imate tudi možnost postavitve sestavnice, ki se uporablja neposredno na izdanem računu.

Če grem na Poslovanje, Izdani računi. Izbrali bomo gumb Nov. Vnesemo nov izdan račun za stranko. Določili bomo artikel Blago. Za ta artikel blago, ko bo program razbremenil zalogo, želi imeti artikel blago na zalogi. miniMAX negativne zaloge ne omogoča. Se pravi artikla vam ne bo izdal v minus, povzročil negativno stanje zalog. Vas bo ustavil, program ne bo naredil izdaje. Na artiklu razbremenjujemo tiste artikle, ki smo jih na računu uporabili tudi na zalogi razbremeni. Če želim izdati račun in razbremeniti zalogo za ta artikel blago, moram imeti artikel blago na zalogi. Dobesedno ta artikel mi program razbremenjuje iz zalog. Če želim z nastavitvijo sestavnice, ki jo določim na artiklu preoblikujem ta sistem.

Program mi ne razbremenjuje za artikel blago. Mi lahko razbremeni iz zalog neposredno za artikle, ki jih imam v sestavnici. V tem primeru mi program razbremenjuje zalogo v baru, ko kupite kapučin, ki je sestavljen iz 7 g kave, pa 1 dcl mleka, pa s 5 g sladkorja. Tisti programi v gostinstvu so tako narejeni, da ne razbremenjujejo kapučina na zalogi, ker ga ne moremo imeti, sproti pripravi. Ni mogoče, da bi imeli 50 kapučinov pripravljenih na zalogi. To se ne vodi na takšen način. Program ne razbremenjuje tistega proizvoda iz zalog. Porabi samo sestavnico za prodan kapučino razbremeni zalogo za 7 g kave, 1 dcl mleka in 5 g sladkorja. Ne artikel, ki smo ga uporabili na računu.

Če želite to narediti, je potrebno na artiklu določiti sestavnico. Ta artikel je lahko kar koli. je lahko tudi storitev, ki jo prodajamo. Izbral bom storitev, ki jo imam odprto. To storitev bomo preoblikovali. Izbral bom gumb uredi. Na to storitev bom dodal sestavnico. Na dnu izberem dodajanje sestavnice. Izberem artikel, ki bo v sestavnici, npr. blago, 1 kos tega blaga bo v sestavnici. Pa dodam še artikel Material, pol litra bo tudi v tej sestavnici. Če želim, da se razbremenitev izvaja iz računa, izberem kljukico. S tem se zavežem, da bom na izdanem računu razbremenjeval sestavnico artikla. Ne neposredno to storitev, ki jo imam tu izbrano. Shrani. Vrnem na račun. Na tem računu imam to storitev. Storitev je podana v svoji merski enoti. To storitev bom dodal na račun. Bom prodajno ceno vpisal. Dodam na račun. Račun izstavim. Avtomatsko se naredi za to storitev zaloga, se razbremeni zaloga. Izbral sem napačen artikel. Preklic izstavitve. Ko se zmotimo to naredimo. Izbrali bomo ta artikel. Določili, da gre za izdelek, Shrani spremembo. Uporabili artikel na računu. Izstavi. Razbremenitev zaloge. Ni za storitev razbremenila zaloga, ker se ne more. Če gremo na izdajo, se je zaloga razbremenila za sestavnico, ki jo ta artikel nosi. To je funkcionalnost razbremenjevanja po sestavnici iz izdanega računa. Program razbremeni zalogo za material, ki ste ga porabili pri prodaji nekega proizvoda oz. neke storitve, kar ste prodajali.

Vprašanje: Brisanje začetnega stanja

Vnesla sem začetno stanje, sedaj ga ne morem pobrisati. Začetno stanje je mogoče pobrisati. Vse promete, ki so za tem začetnim stanjem pobrisati. Potem boste začetno stanje lahko preklicali. Preklicali obdelavo zalog. Iti po vrsti kot ste promet vnašali, jih za nazaj urediti in pobrisati.

Vprašanje: Informacija, ali je artikel na zalogi -> Lojtra

Imamo veliko artiklov. Zakaj ni možnosti preden potrdim račun opozori, da artikla ni na zalogi. Problem so gotovinski računi, ne moremo več popravljati. To možnosti imate. Če vnašate izdani račun. Na vnosu izdanega računa, lahko preverjate, ali imate artikel na zalogi ali ne. Ni funkcionalnost, ki bi bila nenehno vklopljena, ker je zahtevna. Če imate 1000 artiklov na zalogi. Aktivirate spustni seznam z artikli gre preverjat količino, ki jo imate ali jo nimate. Zato je funkcionalnost skrita pod lojtro. Če izberem lojtro, mi program prikaže artikle in količine, ki jih imam na zalogi. Na ta način lahko na izdanem računu vidim artikle, ki jih imam na zalogi. Zahtevna, ker preračunava na datume izdanega računa za cel šifrant artiklov, je tole skrito. Lojtro uporabite pri iskanju artikla, da vam pokaže artikle, ki so na zalogi. Količine, ki jih imate za te artikle.

Izginilo oz. izničilo začetno stanje zalog. Preklicati morate ves promet po začetnem stanju, ga pobrisati, preklicati začetno stanje. Ko bo edini promet začetno stanje lahko prekličete začetno stanje, prekličete obdelavo zalog, ponovno aktivirate.

Poslovanje začeli sedaj. Karkoli storiti z začetnim stanjem ali začnemo vnašati. Kadar želite obdelovati zaloge v miniMAX. Vnesete začetno stanje na tisti datum. Če ste šele sedaj začeli poslovati. Nimate začetnega stanja. Bo vaše začetno stanje nek prejem od dobavitelja. Boste začetno stanje potrdili z nulo. Brez artiklov. Naredili boste prejem od dobaviteljev, s katerim boste dobili blago na zalogo.

Vprašanje: Popravljanje zalog za nazaj

Ali lahko za določene artikle nastavimo odpisujemo iz zalog naknadno. Ali lahko popravljamo zaloge za nazaj. Vse lahko popravljate za nazaj. Lahko naknadno odpisujete artikle. Izdajate račune za 2 meseca. Nič ne razbremenijo. Ročno na zalogah razbremenjujete zaloge za nazaj.

Moramo za sestavnico vedno izbrati storitev. Ne. Lahko uporabljate kateri koli z nazivom na izdanem računu. Ni bistvenega pomena, ker se zaloga razbremenjuje po sestavnici. Ni potrebno izbrati storitve za artikel. Ne uporabljate storitve. Imate blago, material, izdelek, polizdelek. Kar koli določite kot artikel. V nazivu imate poljubno napisane podatke.

Vprašanje: Knjiženje v glavni knjigi v zvezi z zalogami

Kako je s knjiženjem v glavni knjigi, kar se tiče razbremenitev, urejanje podatkov za nazaj, prilagajanja. Knjiženje v zalogah. Narejeno z zamikom. Pod gumbom zaloge imamo Knjiženje. Knjiženje sprožimo, kadar koli želimo, pobrišemo. Če ste vnašali promet za nazaj. Izvajali popravke v zalogah. Boste v svojem obdobju to želeli poknjižiti. Boste preklicali knjiženja. Ponovno izvedli. Naredite temeljnico knjiženja na dan. Lahko naredite na naslednji dan. Konec meseca. Izvajate knjiženja poljubno po želji. Če delate popravke, greste knjiženje preklicati. Popravek naredite vmes, ko je knjiženje je že narejeno. Ponovno sprožili knjiženje. Narejen popravek v ustreznem obdobju.

Vprašanje: Vnašanje začetnega stanja lastnih proizvodov

Kako vnašamo začetno stanje lastnih proizvodov: koruza, pšenica. Tip artikla, ki je drugačen. Začetno stanje vnašate kot sem ponazoril. Izbirate artikle in jih dodajate s količino in vrednostjo na zalogo. Artikli so odprti kot material. Drugi so odprti kot izdelki, polizdelki. Kot se odločite, da boste zalogo vodili. Vnesete začetno stanje za različne tipe artiklov. Nekatere, ki jih lahko vodite kot embalažo, ne želite voditi vrednosti za tisti artikle, poljubno začetno stanje vnesete. Vse na enkrat. Kot imamo v našem začetnem stanju vneseno za izdeke, polizdelke, blago …

Vnos delovnega naloga s sestavnico različnih artiklov -> Artikel storitev, ki je delo

Gremo še na ta del proizvodnje, preverimo proizvodnjo kako poteka. Najprej gremo na proizvodnjo preko delovnih nalogov: Poslovanje, Delovni nalogi, izberemo gumb Nov. Vnesemo nov delovni nalog. Izbral bom artikel, izdelek. Ta artikel še nima sestavnice. To sestavnico bom delal na delovnem nalogu. Želim narediti 10 teh izdelkov. Kliknem na sestavnica. Odpre se polje za vnos sestavnice. Tu bom izbral artikel material. Program samodejno predlaga nabavno ceno, ki jo imam na zalogah. Tu porabim 0,45678. Na 6 decimalk natančno lahko določimo količino. litra. Nabavne cene, ki se predlaga iz zalog. Lahko jo povečam za nek odvisni strošek, npr. 5 % odpisa, odpada. 5 % povečam odvisni strošek. Lastna cena je 79 centov. Dodam vrstico Imam še blago 1,34 je nabavna cena, cel kos blaga. Dodam 1 % odvisnih stroškov, povečam. Dodam še blago 2. Tu imam količino 1,5 kosa. Nabavna cena je 24,94. Ne bom imel odvisnih stroškov. Oddam. Program mi za ta izdelke, ki ga bom proizvajal. Računa nabavno vrednost materiala. Ta sistem mi omogoča. Odprem nov artikel za storitev, delo. Izbral bom tip artikla storitve, Shrani. Tudi to delo dodam ga dodam na sestavnico. V količini 5 ur. Nabavna cena za 1 uro je 4,50, strošek je na ure. Dodamo to storitev v sestavnico. Na ta način imamo informacijo, da je lastna cena za naš proizvod 61,62. Lahko bi dodali amortizacijo strojev. Povečali te podatke. Zaprem. ta lastna cena 61,72. Prodajna cena za ta proizvod. Jo bom izračunal kar z maržo 53 % maržo. To je prodajna cena. Shrani vrstico. Potrdim delovni nalog. Vnesel sem delovni nalog, na katerega sem dal sestavnico z različnimi artikli. Program mi je izračunal lastno ceno sestavnice. S tem delovnim nalogom moram narediti proces proizvodnje. Uporabil bom zalogo materiala za sestavnico. S tem, da bom naredil izdajo v proizvodnjo za ta material. Prejel bom na zalogo 10 teh izdelkov, ki sem jih proizvedel kopiral v prejem ta delovni nalog. Naredim v izdajo. Program mi naredi izdajo za 10-krat sestavnico iz tega delovnega naloga. Izdajo v proizvodnjo je za 15 kosov blaga 2, 10 kosov blaga, 4,5 l materiala. To je kar se tiče porabe. V izdajo so se naredile razbremenitve zalog. V prejem skladišče napravi prejem prejel 10 izdelkov. 10 izdelkov, ki sem jih naredil. 10 izdelkov lahko kopiram v izdajo. Izberem kupca. Potrdim izdajo kupcu. Izdajo kopiram v račun. Potrdim kopiranje. Pripravim izdan račun. Izstavim račun. Vnesel sem delovni nalog, na katerega sem dal sestavnico. To sestavnico sem naredil porabo zalog, sem naredil prejem izdelkov na zalogo, kopiral v izdajo kupcu, kar sem mu prodal. Pripravil tudi izdani račun. To je bil cel postopek.

Ročno

Ta sistem lahko naredim tudi brez delovnih nalogov povsem ročno. Poslovanje, zaloge. Prometi, ki so se naredili Izdajo v zaloge, prejem iz proizvodnje. Naredim s klikom nova izdaja. Izberem v proizvodnjo. Tu določim artikle. Blago 15 kosov, Blago 2 10. Dodam vrstico Material 4,5678 l, Dodam, Potrdim izdajo v proizvodnjo. Izdal sem v proizvodnjo z ročnim vnosom količin  materiala, ki sem jih porabil za izdelavo določenih izdelkov. Naredim Nov prejem. Izberem Iz proizvodnje. Določil bom izdelek 10 kosov. S ceno, ki se avtomatsko predlaga že prej. Shranim vrstico in potrdim prejem iz proizvodnje. Enako stvar, ki sem jo naredil preko delovnega naloga avtomatsko izračuna, po sestavnici zmnoži, razbremeni zalogo. Prejme na zalogo proizvedene izdelke. Na enak način to naredim ročno v zalogah. Izdam v proizvodnjo porabo materiala, prejmem iz proizvodnje proizvedene izdelke, ki jih nato prodam. To je proizvodnja v miniMAXU. Ni posebnosti, zapletenosti pri proizvodnji. Gre samo za obrat: prejmemo od dobavitelja, ga izdamo v proizvodnjo, porabimo. Iz proizvodnje prejmemo narejene proizvode. Te proizvode prodamo.

Inventura

Inventura je za zaloge zelo pomembna. Kdaj in kako pričnemo s pripravo in vnosom inventure. Kako vnašamo inventuro, kako vnašamo podatke znotraj inventure. Kdaj popisujemo stanje glede na določen datum v nekem skladišču. Inventuro vnesemo, da izberemo Inventura. Pri inventuri imamo 2 vrsti prometa ugotavljanje viškov in manjkov (klasična inventura, od katere se knjiži DDV) Od manjkov in zaklene obdelavo zalog za nazaj, ne morete nič spreminjati. Inventuro potrdite. Imamo inventuro zaradi porabe, ki je mehkejša oblika. Ta inventura se uporablja za porabo materiala. Če vodimo materialno knjigovodstvo v zalogah. Imamo samo prejeme. Neke kuhinje dobimo prejeme hrane na zalogo. Porabe ne vodimo, težko v kuhinji popisovati. Zato naredimo tedensko inventuro. Preštejemo vse kar imamo na zalogi z inventuro. Vnesemo porabo. Razlika med količino, ki je v računalniku po vseh prejemih povečana in količino, ki jo preštejemo na zalogah. Za to razliko se pripravi poraba. Ta inventura se rabi za ta način. Ugotavljanje viškov in manjkov preverili. Ne glede na to, katero inventuro izberemo, je razlika v rezultatu. Vnos je enak za obe vrsti. Shranim 1 korak. Pripravim popis za skladišče. Izberem skladišče. Natisni inventurno listo, ki jo lahko tiskam s količinami, brez količin, brez dejanske količine. Tiskanje brez dejanske količine. S to inventurno listo grem in popišem količino zalog po skladišču, ki jih imam. To je 1. korak. Inventuro imamo med tem časom v osnutku. Lahko jo izbrišemo. Če delate inventuro na 31. 12. do te mere kot sem jo naredil. Pripravite inventurno listo. Izvajajte fizično štetje v skladišču. Vnos rezultatov inventure lahko delate čez 3 mesece. Ni pomembno. Vnos rezultatov inventure lahko delate pozneje. Ne 31. 12 vnašati podatke v miniMAX. Na 31. 12. popišete zalogo. Zaloga popisana. Rezultate vnesete kasneje. Sam vnos rezultata je enostaven. Greste na inventuro, izberete skladišče in gumb vnos dejanskih količin. Ne tem mestu imate predlagano količino po računalniku. Vnesete dejansko količino. Npr.500, 15, 20, 1500, 14. Shranite spremembe, na posameznem skladišču. Skladišč več, je za vsako skladišče ločena inventura. Zapri. Inventuro potrdimo. Se ta inventura upošteva. Pripravi se temeljnica. Od manjkov poknjiži avtomatsko DDV. Ta temeljnica je pripravljena kot osnutek. Se ne naredi potrjena temeljnica. Jo poljubno uredite, prilagodite. Imate dovoljen kalo do vrednosti, davek odstranili iz temeljnice ali zmanjšali. Ne boste toliko davka obračunali. Plačali državi, ker normativih kala. Dovoljen kalo v določenem procentu, ki ga z inventuro niste presegli. Sami poljubno popravite temeljnico, inventuro in zajemanje teh podatkov v davčne evidence in knjigovodstvo. Zaloge se morajo zmanjšati ali povečati za tisto količino, ki je bila na inventuri uporabljena.

Vprašanje: Povezovanje izdaje v proizvodnjo in prejem iz proizvodnje

Kako povezujemo izdajo v proizvodnjo in prejem iz proizvodnje. Številka delovnega naloga združuje izdajo v proizvodnjo s prejemom iz proizvodnje. Imate na zalogah vidno, ko nastaja na zalogah promet. Za inventuro se ne prikazujejo več podatki, ker jih ne moremo obdelovat. Iz delovnega naloga in številka. Iz delovnega naloga in številka delovnega naloga. Pri vsakem prometu. Prevzem iz proizvodnje in izdaja proizvodnje. Jih ne morete zgrešiti, kateri promet je nastal iz katerega delovnega naloga.

Vprašanje: Vrivanje dokumentov med že obstoječe ni možno v miniMAXU

Če pri izdaji pobrišemo dokument. Izgubimo zaporedno številko. Vrivanje med že obstoječe dokumente. Vrivanje v miniMAXU ni nikjer mogoče. V zalogah imate funkcijo, ki jo lahko uporabite, da je nevarna. Preštevilčite promet. S to funkcijo preštevilči. Izberete izdaje strankam in se preštevilčijo. Lahko bi začeli s številko 50. Ponovno številko 1. Ko izberete preštevilčenje. Se številko preštevilčijo. Zapolni luknja ni bilo številke. Ne vrivate. Po vrsti številčite izdaje. Naredite veliko škode. Številke dobavnic poslovnim partnerjem poslali. Od tega preštevilčenja naprej, če so bile take luknje vmes ste izgubili sledljivost, ker številka, ki jo imate vi v sistemu ni enaka številki, ki jo ima na dobavnici poslovni partner, ki ste mu jo poslali. To se uporablja na začetku leta. Na začetku obdelave to preštevilčenje.

Prehod v novo leto v zvezi z zalogami

Če gremo na zaloge na zadnjo stvar prehod v novo leto. Stvari, ki so povezane s samim prehodom. Zakaj nimamo več prometa v zalogah. Datum se predlaga prvi naslednji dan po narejeni inventuri. Inventura je vedno zadnji dan v letu. Tu predlaga datum 13. 12. Promet za inventuro nas ne zanima, ne moremo popravljati. Preverit datum od 1. 1. naprej. Nobenega od teh prometov ne morem preklicati. Datum mora biti večji od zadnje inventure. Program tega ne dovoli. Pri inventuri je tako Prekličem potrditev, jo lahko pobrišem. Pomembna stvar, ki jo inventura naredi, je knjiženje. Inventura naredi knjiženje zalog, če ga sami ne bi naredili. Nimamo možnosti brisati temeljnico knjiženja zalog, ker obstaja inventura. To je nedotakljivo. Če želimo vplivati, moramo inventuro pobrisati. Knjiženje brisali. Izberem inventuro, Prekliči potrditev, Briši. V tem primeru lahko vse obdelujem za nazaj, preklicujem. Knjiženje lahko ponovno pobrišem v zalogah.

Če gremo nazaj na zaloge, še zadnjo stvar: Obdelave Prehod v novo leto. V tem času, še pred koncem leta preverite stanje zalog, uskladite stanje z glavno knjigo. Imate možnost zbirov po kontih. Izberete izbiro po kontih. Imate specifikacijo v zalogah. Na kakšnih kontih imate stanje zalog. Kakšno stanje morate imeti na kontih, v glavni knjigi. Morate poskrbeti stanje usklajeno. Da imate  urejene vse te podatke. Probleme z oddajo zaključnih računov, zaključevanje poslovnega leta. Te zaloge še prej preverite. Lahko je veliko dela, če so zaloge napačno vodene. Preverite nastavitve.

Sam prehod v novo leto v miniMAXU. S tem prehodom preveč hitite. Prehod v novo leto na zalogah lahko naredite tik preden naredite prehod v novo leto v glavni knjigi. V letnih obdelavah. 5. januarja narediti prehod v novo leto. Sta samo 2 klika. Klik na gumb Potrdi naredi začetno stanje na 1. 1. 2015. Počakajte do konca februarja, ko prejmete vse dokumente, ki se nanašajo na zaloge za preteklo leto. Vse vnesete, vse uredite, uskladite. Kot zadnjo stvar. Tik preden naredite prehod v novo leto v glavni knjigi, v dvostavnem knjigovodstvu. Tik pred tem naredite prehod v novo leto v zalogah. Veliko težav, naredite prehod v novo leto, vnašate promet v januarju, februarju. Se naberejo. Ugotovite, še nekaj vnesti za nazaj. Imate ogromno dela. Preklicati vse promete, ki ste jih vnesli v novo leto, preklicati in izbrisati začetno stanje, nekaj lahko spremenite. Pustite brez začetnega stanja čim več časa uredite zalogo, uskladite. Na koncu preverjeno, naredite prehod v novo leto.

Pri veleprodaji se izdani računi izstavljajo podjetjem, pri maloprodaji pa se izstavljajo računi fizičnim osebam. Maloprodaja je zadnja v verigi prodaje. Ko se prodaja končnim potrošnikom. Veleprodaja se prodaja od podjetja podjetju. Tu veljajo drugačne zakonitosti. Sistem vodenja zalog je pri maloprodaji drugačen, ker so kupci, končni potrošniki, fizične osebe. Voditi zaloge po prodajnih cenah. V miniMAXU se zaloga po prodajnih cenah ne vodi. Bo možnost vodenja zalog po prodajnih cenah tudi na razpolago. Zalogo maloprodaje količinsko vodili v miniMAXU.Tu imate vodenje po nabavnih vrednostih, po povprečni ceni.