1 a.) Vnašanje
prejetega računa za trgovsko blago in prevoz (neposredni oz.
odvisni nabavni stroški)
(kliknite tukaj)
-> V e-učilnico se prijavite kot gost
1 b.) Vnos prejetega računa za trgovsko blago in prevoz v program
miniMAX
(kliknite za film tukaj)
1 c.)
Za neizpolnjen račun za prevoz v Excelu (kliknite
tukaj)
1 d.) Za izpolnjen račun za zgornji primer kliknite
tukaj
2. Uporabne informacije
2 a.) Knjiženje zalog
trgovskega blaga (kliknite
tukaj)
Pozdravljeni, moje ime je Mitja Ščuka. Dobrodošli na današnjem
spletnem seminarju glede zalog v programu miniMAX. Zaloge so obsežen
modul v programu miniMAX. Odprli bomo brskalnik. Prijavili se bomo v
miniMAX. Pripravil sem se organizacijo, na kateri bomo od začetka
preverili delovanje zalog v programu (organizacija Zaloge d.o.o.),
ki jo bom tudi izbral.
Aktiviranje modula zaloge
Zaloge še niso aktivirane, če gremo na
Poslovanje -> Zaloge, nismo še pričeli z vodenjem zalog. Edino kar
sem naredil, da bo bolj nazorno prikazano, kako zaloge delujejo, sem
v šifrantih odprl Artikle. Po tipih artiklov, ki jih vodimo v
zalogah, da bomo videli, kako se ti artikli obnašajo ob uporabi
samega prometa zalog. Artikle sem vnaprej odprl, bomo še sami
odprli nov artikel sproti, da pri Artiklu pokomentiramo vse kar je
za sam Artikel pri vodenju zalog pomembno. Na kaj moramo biti
pozorni pred začetkom obdelave zalog? Obdelava zalog je
funkcionalnost, ki ni samodejno aktivirana, ko odprete organizacijo
v miniMAXU. Ta modul je podoben kot osnovna sredstva, blagajna,
potni nalogi, se ne avtomatsko aktivira. Ga morate za samo uporabo
aktivirati ročno. Na tem mestu imate izbiro aktivizacijo zalog.
Imate dva načina vodenja zalog: Materialno knjigovodstvo ali
Blagovno knjigovodstvo v smislu veleprodaje. Na tem mestu imate tudi
možnost zahtevati funkcijo za uporabo serijskih številk, kar
določite s kljukico. Vnesete predviden datum začetnega stanja. Vse
odločitve, ki jih imamo na tej strani niso dokončne. Vse te
nastavitve, ki jih tu določite lahko kasneje spremenite. Niste v
strahu, da boste kaj naredili narobe, vse to lahko kasneje v
nastavitvah organizacije spremenite oz. prilagodite po svoji
potrebi.
Glede načina vodenja
zalog. Materialno in blagovno knjigovodstvo izbiramo med dvema
načinoma, ki sta si podobna. Kar se tiče samih zalog popolnoma
enaka. Gre za to, da materialno knjigovodstvo pri svojih funkcijah,
ko jih uporabljate znotraj prometa zalog nima določenih obdelav: ni
izpisa dobavnice pri izdaji zalog, ni izpisa dobavnice pri prenosu
med skladišči na prevzemu od dobavitelja, nimate kalkulacije
prodajne cene. Gre za golo materialno vodenje, če si predstavljamo,
kaj so zaloge: Imamo skladišče, v katerega prejemamo material, blago
in iz njega izdajamo material, blago, izdelke, polizdelke. Imamo
skladišče, kateremu večamo ali pa lahko tudi več skladišč zalogo, ki
jo večamo s prejemi na zalogo. Zmanjšujemo z izdajami iz zalog. V
tem smislu je tudi materialno knjigovodstvo urejeno in omogoča
vodenje evidence vrednostno in količinsko za zaloge. Zaloge se
vodijo v miniMAXU po drseči, povprečni ceni. To je edini sistem
vodenja zalog, ki ga miniMAXU ima. Nimate možnost izbire kot
poljubnega, lastnega sistema vrednotenja zalog. Vrednotenje zalog v
miniMAXU deluje po povprečnih cenah.
Datum začetnega stanja
zalog vnesemo na dan, ko bomo začeli obdelovati zaloge v programu.
Ta datum je pogojen z inventuro, ki jo popišemo na drugem programu
oz. na zalogi, ki jo trenutno imamo. Lahko začnemo na novo (novo
podjetje), ki se je ravno odprlo, začetnega stanja pa nima. Začetno
stanje zalog tudi datum registracije tega podjetja v register.
Začetno stanje je mejnik, od katerega se prometi zalog lahko
obdelujejo pred začetnim stanjem, ki ga tu vnesete. Ne morete
vnašati prometa. Vnesel začetno stanje 1. 10. 2014. To stanje lahko
tudi med letom. Če bi šli s 1. 1. v miniMAXU in začeli obdelovati
podatke, bi dali 1. 1. začetnega stanja tudi v knjigovodstvu. Lahko
odločimo za obdelavo zalog, če smo že prej vse ostalo vodili v
miniMAXU naknadno. Ni omejitev. Stanje zalog imamo knjiženo v glavni
knjigi. Vnesemo evidenčno zaloge po artiklih v modul Zaloge. Treba
je skrbeti, da na začetnem stanju, ki ga vnesemo, imamo usklajeno
tudi glavno knjigo. Ko prvič vnesete morate sami poskrbeti, da imate
takšno vrednost kot jo imate po kontih v glavni knjigi. Takšno
vrednost morate imeti tudi na zalogah v začetnem stanju. Začnete s
pravilnim, usklajenim stanjem. miniMAXU skrbel, da bo stanje
usklajeno s stanjem v glavni knjigi s svojim avtomatskim knjiženjem,
ki ga ima v zalogah. Prvi korak bom potrdil.
Pripravi se osnutek začetnega stanja. Nastavitve, ki sem jih prej
omenil, da jih lahko spremenite, imate možnost. Če gremo v
Nasatvite, organizacija. Tu imate možnost spremembe uporabe
serijskih številk pri zalogah. To lahko označite. Bomo to dodatno
označili, ker prej nismo izbrali. Na tem možnost (Nastavitve
organizacije). Bomo shranili. Osnovne nastavitve vplivajo še na
blagovno materialno knjigovodstvo, ki je v nastavitvah pogojeno s
poslovalnicami. Če ste izbrali materialno knjigovodstvo, se vam
poslovalnica ni odprla za veleprodajo. Če ste izbrali blagovno, se
vam je ta avtomatsko odprla. Če preverimo Šifranti, poslovalnice na
tem mestu nimamo nobene poslovalnice. Če želimo voditi blagovno
knjigovodstvo. Bomo delali kalkulacije prodajnih cen na prejemih.
Bomo tiskali dobavnice pri izdajah, prenosih med skladišči, moramo
tu odpreti poslovalnico. Odpremo gumb Nov, Trgovina na debelo,
uporabil bom naziv organizacije za naziv te poslovalnice. Shranil
bom zapis. Od tega trenutka naprej velja, ker imam vsaj 1
poslovalnico kot trgovino na debelo velja, da vodim zaloge po
sistemu veleprodaje, vse te funkcionalnosti vklopljene, kar se tiče
tiskanja dokumentov in vnosa podatkov.
Kar se tiče samih zalog
in začetnega stanja. Če gremo Poslovanje, zaloge. Datum, ki smo ga
vnesli, npr. 1. 10. Predno začetno stanje vnesemo, lahko uredimo. Ta
datum na prvem koraku ni dokončen. Izberemo začetno stanje. V
začetnem stanju bomo lahko datum spremenili. Začetno stanje se ni
potrdilo, ker nimamo podatka, s katerim bi začetno stanje na 1.
koraku zapolnili. Pripravi v osnutku. Začetno stanje imeli, ta
promet uredimo s klikom na gumb Uredi. Dodamo podatke: artikle s
količino in vrednostjo na to začetno stanje. Datum lahko na tem
mestu popravimo poljubno, tudi če bi se zmotili na koraku prej, ko
smo aktivirali zaloge. Bistvena stvar na začetnem stanju pa je ta,
da vnašate količino in skupno vrednost za količino. Če imate 10
kosov artikla po 1 eur/kos, vnesete količino 10 in vrednost 10.
Skupno vrednost za vso količino. Ta beseda vrednost se čez cel
program uporablja z istim pomenom. Vrednost velja podatek za skupno
količino. Cene je beseda, ki velja kot podatek za 1 enoto. Ko imamo
podatek vrednost vnašamo skupno vrednost za celotno navedeno
količino.
Izbrali bomo iz Šifranta artiklov določene artikle, ki sem jih že
prej odprl. 10 kos izdelka z vrednostjo 50,00 eur. 5 eur za kos je
cena. Vnesel pa sem celo vrednost. Polizdelek 15 kos. To je 37 eur.
Shranim to vrstico. Izberem še blago 1500 kos blaga z 2.000 eur
vrednosti. Imamo še materiala 2.000 l z vrednostjo 1.500 eur.
Shranim ta podatek.
Odpiranje artikla
Odprl bom še 1 artikel,
da vidimo na artiklu, katere podatke vnašamo. Odprl bom Blago 2.
Šifra bom dal B2. Šifra na artiklu ni obvezna, je dobrodošla pri
vodenju zalog, ker preprečuje podvojevanje. Program ne dovoli
odpreti dveh artiklov z isto šifro. Vas pri tem omeji. Če šifer ne
potrebujete, jih ne vnesete. Pri velikem številu artiklov šifra
uporabna za samo iskanje in izbiranje artiklov po spustnih seznamih,
ki jih uporabljate znotraj programa. Pri kodi velja ravno tako. Koda
je neobvezni podatek. Je kar koli želite: beseda, kombinacija
alfanumeričnih znakov (črk in številk). Črtna EAN koda zapisana. Ta
podatek lahko koristite. Program, ko boste ta artikel iskali, bo
iskal po nazivu, po šifri, kodi, vseh znakih, ki jih imate v opisu.
Najdete artikel po spustnem seznamu.
Merska enota in blagovna skupina
Merska enota je 3 znake
dolga beseda (kos, l, m …) in jo vpišete v Mersko enoto. Pri samem
vodenju zalog je merska enota zelo pomembna, ker narekuje, kako se
bo artikel vodil na zalogi. Zelo različno je, ali imate kose po 5 kg
ali imate kg za isto mersko enoto (artikel), se lahko zelo spremeni
vnos prometa do napake. Imate kos po 5 kg. Nabavite pa 5 kg v
razsuti obliki določenega artikla. Namesto 1 kos za 5 kg, vnesete
5-krat kos, nastane 25 kg namesto 5, če sem bil dovolj nazoren.
Hitro zmotite, če niste pozorni pri uporabi merskih enot. Na artiklu
določimo tudi blagovno skupino. Že prej odprl 3 blagovne skupine v
šifrantih. Na ta način bom določil za blago blagovno skupino blago.
Blagovna skupina je
prosta. Odpirate jih po želji v Šifrantih in uporabljate brez težav
na vnosu artikla.
Tipi artiklov
Tip artikla je
najpomembnejši podatek. Tip artikla narekuje, kako se bo ta artikel
uporabljal in kje se bo uporabljal. O zalogah danes govorimo o tipih:
blago, material, polizdelek in izdelek. Te artikle bomo danes
obdelovali. To so artikli, ki se vodijo na zalogah.
Poleg teh
artiklov se vodi embalaža, ki se vodi količinsko, ne vrednostno. Če
bi imeli potrebno po vodenju artikla, za katerega rabite samo
količino, vrednost ne želite, da obstaja, uporabite tip artikla
embalaža. Lahko izkoristite tip artikla embalaža tudi za artikle, ki
niso embalaža sama po sebi. Tak artikel želite voditi samo v
količini, ne v vrednosti.
Imamo še naročnikove
artikle: material, izdelek in polizdelek. To se uporablja pri
storitveni dejavnosti, ko vam nekdo pripelje artikle na neko
dopolnitev. Ste lakirnica, se ukvarjate z barvanjem. Nekdo pripelje
v barvanje določene artikle, vam pripelje material. Material daste v
proizvodnjo. Iz proizvodnje prejmete polizdelek oz. ta izdelek spet
izdate v proizvodnjo. Iz proizvodnje prejmete izdelek. Vodite ta
proces artiklov, ki niso v vaši lasti. Na koncu izdate račun za
opravljeno storitev. Vsi ti artikli naročnikov: material, polizdelek
in izdelek se tudi vodijo samo količinsko, ne vrednostno.
Storitve z zalogami
nimajo nikakršne povezave. Predplačila in preplačila nimajo veze z
zalogami. Teh artiklov ne vodimo na zalogah.
Vnašanje artikla Blago
Tu bom izbral blago.
Izbral bom stopnjo DDV. Vnesel bom prodajno ceno na artikel. Ta
prodajna cena je lahko z DDV ali brez. To nastavitev ne določam na
artiklu, ampak jo določam na nastavitvah organizacije. Tam imam
nastavitev, ali uporabljam artikle z DDV ali pa brez. Prodajna cena
bom vnesel 15. Imam nastavljeno brez davka. Na to ceno so bo dodal
še davek.
Artikel lahko tudi
vpišem. Napisal samo Opis …, kje se ta opis prikaže, tiska.
Na artiklu pa imam še možnost vnosa marže. To je pomembno za
prevzem. Ko bom delal prevzem na zalogo, lahko glede na nabavno
vrednost. Tu vpisano maržo, avtomatsko predlaga prodajna cena za
posamezen artikel. Imam dva načina, lahko tu uporabljam marže, ki
jih opisujem. Lahko imam prodajne cene, marže nimam vpisane. Maržo
bo program izračunaval sam glede na prodajno ceno. Tu bom vnesel še
50 % maržo, da vidimo, kako se obnaša ta nastavitev oz.
funkcionalnost. Imamo artikel, ki ga bomo shranili. Uporabili na
vnosu začetnega stanja. Vnesel bom še 20 kosov tega Blaga 2 z
vrednostjo 500 EUR. Shrani. To je začetno stanje.
Ko sem zaključil z
vnosom začetnega stanja. To je stanje na 1. 10. mojih artiklov na
zalogi. To začetno stanje potrdim. Ko potrdim začetno stanje, se mi
na zalogah odprejo možnosti obdelav. Pred tem teh gumbov nisem imel.
Ko je bilo začetno stanje v osnutku, nisem mogel teh obdelav
izvajati.
Vrste prometa v miniMAXU (Prejem)
Katere vrste prometa
zalog obdelujemo znotraj modula zaloge. V zalogah se ločijo vrste
prometa v miniMAXU in podvrste prometa. Vrste prometa imamo izdajo,
prejem in prenos. Imamo prejem na zalogo, s katerim večamo zalogo.
Imamo izdajo iz zalog, s katero manjšamo zalogo. Imamo prenos, s
katero pustimo zalogo popolnoma enako, a prenašamo iz enega
skladišča v drugo skladišče. Vsa skladišča so v vaši lasti. Vsi
artikli na vseh skladiščih predstavljajo vašo zalogo. S prenosi med
skladišči se z vrednostjo artiklov nič ne zgodi. Iz vrednosti zalog
nič ne zgodi. Prenese se iz enega skladišča v drugega, vrednost
zalog ostane popolnoma enaka. Lokacijsko imate artikle na drugem
skladišču.
Vrste prometa: izdaja,
prejem, prenos. Na posamezni vrsti imamo še podvrsto prometa. Tako
imamo na prejemu, če gremo na nov prejem: imamo vrsto prometa
prejem, podvrsto imamo ali od stranke (dobavitelja), imamo prejem iz
proizvodnje – prejem za proizvode, ki smo jih naredili, prejemamo na
zalogo iz proizvodnje. Od naročnika to je promet danes ne bomo
obdelovali. Gre za specifiko naročnika, smo že prej na tipih artikla
omenili tudi funkcionalnost znotraj miniMAXA, s katero obdelujete
količinsko vodenje artiklov, niso v vaši lasti. Od naročnika prejmete
material na zalogo. Ta material predelate, vrnete naročniku nek
proizvod. Izdate račun za to storitev, ki ste jo opravili. Srečevali
s podvrstama: Od stranke in Iz proizvodnje.
Vrste prometa v miniMAXU (Izdaja)
Če gremo na izdajo
imamo podvrste: V proizvodnjo: iz zalog izdajamo material v
proizvodnjo. Imamo pa tudi Izdajo kupcu. Iz zalog izdajamo kupcu, ko
določen artikel prodamo. Osnovna stvar, ki se tiče prometov v
zalogah. Imamo večanje zalog s prejemi in manjšanje zalog z
izdajami. Vsaka ta vrsta prometa ima še podvrsto. Prejem je lahko od
dobavitelja ali iz proizvodnje. Izdaja je lahko kupcu ali v
proizvodnjo, ko določene artikle porabimo za potrebe proizvodnje.
Vnos prometa na zalogo (prejem od
dobavitelja - blago, material)
Vnesimo te promete na
zalogo, da vidimo, kako poteka sam vnos. Prejem od dobavitelja.
Izbral bom nov prejem, od stranke, na določen datum, npr. 15. 11. Tu
izberem stranko. Prepišem številko računa ali dobavnice v to polje.
Na glavi prometa lahko vnesem odvisne stroške, vnesel 10 % odvisnih
stroškov, 3 % rabata.
Kar se tiče besede
rabat in popust kot vrednost in cena v miniMAXU povsod uporablja z
enakim pomenom. Rabat je vedno popust v glavi. Odštevanje v % na
celo vrednost prometa. Popust imamo na vrstici, ga vidimo nižje. Ta
popust velja za posamezni artikel. Rabat v glavi velja za vse
artikle, za skupno vrednost. Popust velja za posamezni artikel.
Vnesel bom 3 % rabata. Pri vsakem artiklu mi bo to upoštevalo.
Odvisne stroške tudi na
enak način. Vnašam prevzemni list oz. vnašam na zalogo. Izbral bom
artikel. V šifrantu artiklov imamo tudi izdelke in polizdelke. Tu se
ne predlagajo, ker od dobavitelja ne moremo prejeti izdelka ali
polizdelka. Lahko prejmemo lahko samo blago ali material. Izdelke
ali polizdelke lahko prejemamo iz proizvodnje, ko jih proizvedemo.
Od dobavitelja teh artiklov ne moremo prejeti. Ne moremo kupiti
izdelka. Če kupimo, ni več naš izdelek blago, ki ga bomo kupili in
prodali naprej. Ali material, ki ga bomo porabili za lastno
proizvodnjo. Program omejuje, katere artikle lahko uporabljate na
posameznem prometu. Izbral bom blago. Pričnem z vnosom. Količina 10
kos. Fakturna cena se predlaga, povprečna nabavna, ki jo imam na
zalogi. Bom popravil in dal 1,50. Vnesem še 5 % popusta.
Fakturna cena je cena,
ki jo prepišem iz računa kot je navedena na dokumentu, na osnovi
katerega vnašamo, lahko je dobavnica. Potem vnesem popust. Program
izračunava nakupno ceno. Nakupna cena je sestavljena iz fakturne
cene z upoštevanjem popusta in upoštevanjem rabata. Fakturna cena
minus rabat – popust je nakupna cena. Potem imam nabavno ceno to je
cena, ki je povečana za % odvisnih stroškov. Za teh 10 % se povečana
nakupna cena imam predlagano prodajno ceno na osnovi teh podatkov
brez marže. Tu lahko uporabim maržo, npr. 100 % maržo dam na ta
artikel. Izračuna prodajna cena 3,04. Po ceniku sem določil, da bo
prodajna cena za ta artikel 15 eur. Če popravim prodajno ceno na
vnosu prejema, se mi bo ta tudi na artiklu osvežila. Če popravim
prodajno ceno na 7 eur. Se bo nazaj izračunala marža. Naslednjič, ko
bom vnašal prejem za ta artikel. Cena po ceniku ne bo več 15, ampak
bo 7. Vsak vnos različna kot cena po ceniku, spremeni to nastavitev
na artiklu. Naslednjič ponuja novo prodajno ceno. Če grem na Shrani
vrstico. V blago smo izbrali. Shranimo vrstico. Šli preveriti, ali
je cena še vedno 15 ali je cena 7 na šifrantu artiklov. Dodamo še
drugi artikel: blago 2, 15 kosov, fakturna cena, predlagana je
povprečna trenutno na zalogah. Popusta ne bomo dali. Izračuna se
nakupna in nabavna cena. S 50 % maržo se izračuna prodajna cena.
Prodajno ceno zaokrožil na celih 32. Shranil bom vrstico. Potrdim
promet prejema. Izberem gumb Potrdi. Zaloge sem povečal za te
podatke. Za 335 eur. To je vnos prejema na zalogo.
Ta prejem, ki sem ga
trenutno vnesel, se nikamor ne bo knjižil, kar se tiče knjigovodskih
podatkov. Če sem vnesel samo prejem na zalogo, so se zaloge
povečale. Knjigovodstvo se še ni. Tudi začetnim stanjem, ki sem ga
vnesel v knjigovodstvu ni nič. Gremo v Knjigovodstvo, dvostavno
knjigovodstvo. Ni zapisa, ki bi kakorkoli vplival na stanje zalog.
Se vrnemo na zaloge. Začetno stanje, ki ga moramo sami vzpostaviti v
glavni knjigi, v otvoritvenem stanju oz. na kotnih zalog. Imamo
prejem od strank, ki se ni knjižil nikamor. Prejem od stranke, ali
prejem pustimo kot je, ali prejem povezujemo s prejetim računom.
Zakaj če povezujemo, zakaj je to sploh potrebno. Kaj se s to
povezavo s prejetim računom na prejem prepeti.
Vprašanje: določanje tipa artikla
Kam spada za meso kot
vrsto artikla. Če kupite, imate to dejavnost ta artikel je to
material, ki ga boste v proizvodnji porabili. Iz proizvodnje dobili
različne dele mesa, ki jih boste prodali. Ta artikel je lahko
material. Če imate sami vzrejo ta artikel izdelek, ki ga boste iz
proizvodnje neposredno prejeli na zalogo. Vodili na zalogi kot
izdelek. Ta izdelek, če imate klavnico izdali v proizvodnjo. Ponovno
iz proizvodnje dobili nove izdelke, ki so deli mesa, ki jih boste
proizvedli.
Vprašanje: Možnost, da se cena v šifrantu
ne bi samodejo popravljala
Obstaja možnost, da se
cena v šifrantu ne bi samodejno popravljala. Te možnosti še ni.
Predlog razpisan. Možnost nastavitve, ali želite, da se vam cena
spreminja ali ne. Označili v nastavitvah zalog. Bo program deloval
glede prodajne cene. Ne bo treba spreminjati prodajne cene.
Spremenila, če boste šli ročno na artikel to ceno popraviti.
Smo pri prejemu. Vnesli
smo prejem od stranke. Dva načina vnosa prejema. Šli smo v zaloge.
Vnesli smo neposredno vnos od stranke na osnovi dobavnice ali
računa. Vprašanje pri vodenju zalog v miniMAXU, ali imate celotno
poslovanje znotraj programa. Vnašate tudi vse prejete račune. Imate
knjigovodstvo v miniMAXU. Na ta način je smiselno vnesti prejeti
račun. Prejeti račun povezati na prejem. Če ne vodite vseh ostalih
podatkov uporabljate miniMAX samo za zaloge, prejetega računa ne
boste vnašali. Bo imel ta prejem takšno vrednost kot ste jih vnesli
na vnosu. Ta vrednost bo ostala nespremenjena.
Prejem dobavnice (vnos prejema) in kasneje
računa (prejeti račun za blago)
Naredimo še prejeti
račun. Pokrivamo scenarij. Najprej smo dobili dobavnico. Prejeli na
zalogo artikle, ki smo jih vnesli na prejem. Čez en teden smo dobili
račun, ki ga bomo vnesli med prejete račune. Poslovanje, prejeti
računi. Izbrali bomo vnos novega računa. Izbrali bomo stranko.
Vnesemo podatke. Na ta račun. Datum prejema. Vrednost 500 eur.
Zapišemo originalno številko iz računa. Povezavo na zalogo. En in
edini odhodek 5009. To je prehodni konto zalog. Izbrali bomo splošna
stopnja. Ta odhodek ima lastnost povezave na prejem. Pokaže se
spustni seznam. Lahko izberem prejem na zalogo. Dodam vrstico. Že
takoj na vnosu računa imam primerjavo vrednosti na zalogi kot sem jo
vnesel in vrednosti na prejemu. Shranim to vrstico. Prejeti račun
Potrdim.
Če grem preveriti
prejem, se je z njim nekaj zgodilo. Prej sem imel določeno vrednost
vneseno. Izračunano glede na rabat in popust, ki sem jih vnašal na
vnosu prejema. Zgodilo se je vrednotenje, ki mi je to vrednost
spremenilo. To je funkcija prejetega računa. Na ta način prejeti
račun ovrednoti prejem in mu spremeni vrednost. Narejeno zaradi
tega. Če vnašamo nek promet po dobavnici, ni nujno, da so podatki na
dobavnici točni. Šele z računom kot uradno listino, ki ga prejmemo
za nakup nekega blaga, materiala dobimo točno vrednost. S tisto
vrednostjo računa, ovrednotimo prejem. Zato je smiselno prejeme
vrednotiti s prejetimi računi.
Vprašanje: Vpis prejetega računa in
avtomatsko popisovanje zalog
Ali lahko vpišemo samo
prejeti račun in se ta avtomatsko popiše v zaloge? Na osnovi
prejetega računa ne. Morate vnesti podatke o artiklih na zalogo.
Lahko gremo po drugi poti. Naprej vnesli prejeti račun in istočasno
še prejem na zalogo.
Vprašanje: Možnost vnosa artikla brez cene
Lahko vnesemo artikle
brez cene, če kasneje povezujemo prevzeme z računi. Na prejem
artikel brez cene ne morete vnašati. Istočasno račun ali kasneje
račun na prejemu na zalogo. Cena mora biti pozitivno število oz.
moram biti vpisana. Ni možno, da bi vnašali artikle brez cen, razen
če uporabljate artikel tipa embalaža, ki se vodi samo količinsko.
Program vas po ceni ne bo vprašal.
Prejem na zalogo s pomočo prejetega računa
-> Nabavni cenik od dobavitelja
Gremo drugi potek.
Preko prejetega računa vnesti prejem na zalogo. Dobavnice so
običajno brez cen. V tem primeru uporabljate nabavne cenike. Če vam
dobavitelj daje dobavnice brez cen, vam mora poslati naprej po
e-pošti njihov cenik. Njihov cenik uvozite v šifrantih v cenikih.
Imate cena, na osnovi katerih boste vnašali prejeme. Če dobivate
dobavnice brez cen, uporabljajte nabavni cenik od dobavitelja, ki
vam bo predlagal ceno, s katero se je dobavitelj zavezal, da vam bo
dobavljal artikle. Imate to stvar pokrito. Cena mora biti vedno
vnesena. Bom pokazal urejanje nabavnega cenika. Kako na ta način
poskrbimo, da se cene samodejno predlagajo.
Narediti najprej vnos
prejetega računa. Potem ta del z nabavnim cenikom preverili. Za vnos
prejetega računa. Na zalogah nismo vnesli nič. Gremo na prejeti
račun. Izberemo Nov. Dobili blago in račun istočasno. Skupaj vnesli
na istem mestu. Datum računa. Vnesemo datum. Datum prejema računa,
150 eur, znesek prepišemo, originalno številko tega računa.
Uporabimo odhodek za povezavo na zalogo. Nimamo prejema, izberem
spustni seznam, ki bi ga izbrali, ker ga še nismo vnesli. S klikom
na gumb Nov poleg Prejema, odpremo nov prejem na zalogah. To je
datum, ki se predlaga, samodejno. Sistemski datum, ki ga na prejemu
lahko spremenim. Dali 15. 11. 2014 datum prejema. Dodamo na ta
prejem artikle. Iz računa nas program prenese na prejem. Sedaj bomo
izbrali material 15 l. Nakupna cena se predlaga, bomo pustili.
Prodajno ceno bomo popravili na 13 eur. Dodamo vrstico. Še artikel
blago, 15 kosov. Fakturna bomo popravili na 2. Prodajna bomo pustili
7, dodamo vrstico. Dodamo še blago 2, dali 5 kosov, dodamo vrstico.
Potrdimo ta prejem. Namesto, da bi program pokazal prejem, smo
začeli na prejetem računu, prenese na prejeti račun. Nam izbere
prejem, ki smo ga prenesli na zalogo. Dodamo vrstico in Potrdimo ta
račun. Ni potrebno. Gremo ročno v zaloge, vnesemo nov prejem. Potem
gremo vnašat račun. Lahko direktno iz računa vnesemo račun in
istočasno tudi prejem. Ta del vnosa večanje zalog na osnovi
dobavitelja.
Vnašanje nabavnega cenika
Gremo še na cenike.
Šifranti, Ceniki. Izbrali Nov nabavni cenik. Izbrali bomo šifro
cenika. Bom izbral N1. Naziv je Nabavni SAOP. Izbral bom dobavitelja
SAOP d.o.o. Oblikoval te podatke o cenah. Lahko bi shranil cenik.
Ostalo, drugi uvozi. Podatki uvoz cenikov. Pripravil bi predlogo.
Cenik, ki mi ga je posredoval dobavitelj bi prekopiral na ta polja.
Šifra cenika, to bi bila N1, šifra artikla, naziv artikla, merska
enota, Cena, Popust, Opis. Te podatke s cenikom, ki sem ga dobil od
dobavitelja. Tu bi podatke uvozil. Podatki avtomatsko prepisali na
ta mesta. Predlagam, če imate dobavnice brez cen, ker prevažajo ne
zanimajo cene, ne želite, da bi jih videli. Uporabljate dobavnice
brez cen. Vaši dobavitelji jih uporabljajo. Pripravite cenik, ki vam
ga posebno posreduje dobavitelj.
Sedaj bomo ta cenik
naredili ročno. Bomo iz artiklov prepisali te cene in jih bomo
preoblikovali. Shrani. Spreminjanje cen bom izbral. Ne bom vnašal
natančnih cen. Bom zmanjšal te cene, npr. za 50 %. Zaokrožujem na
cele. Zmanjšam te cene na ceniku. Imeli osnovo. Lahko ponazorimo,
kako ta cenik na vnosu deluje. Vrnemo se nazaj. Gremo Poslovanje,
zaloge. Izbrali bomo Nov prejem. Če izberem stranko, za katero sem
odprl cenik. Izberem 1 artikel. Se mi predlaga cena avtomatsko iz
cenika. Če izberem drugo stranko, izberem artikel. Se mi cena
predlaga na različen način. Za isti artikel B blago, se mi za
stranko, ki sem jo izbral predlaga fakturna 2 eur. Če spremenim
stranko SAOP. Izberem artikel B blago je fakturna cena 4 eur. Tako
ceniki delujejo. Nabavna cena se avtomatsko predlaga na vnosu
prejema.
Vnašanje prodajnega cenika
Ceniki delujejo na enak
način pri prodajnih cenah. Gremo v Šifranti, Ceniki imamo 1 nabavni
cenik. Lahko odpremo nov prodajni cenik. Izmislil se bom šifro, npr.
P1. Naziv prodajni cenik 1. Prepišem iz artiklov. Želim, da se
formirajo cene kot so na artiklih shranjene. Shranim te podatke.
Manipuliram s spreminjanjem cen. Vse cena lahko zvečam ali
pomanjšam. Povečal jih bom za 5 %. Želim, da se zaokroži na 2
decimalki natančno. Preračunam cene. Lahko dodam še popust na
posamezne artikle. Prvega bom dal 5 % popusta, drugega 3 %, četrtega
7 %, predzadnjega 2 %, zadnjega 3 %. Popuste za to stranko potem
določili pri ceniku poljubno sestavljene. Če določimo za nabavni
cenik stranko na samem ceniku. Nabavni ceniki imamo lahko vezano na
dobavitelja. Za posameznega dobavitelja imamo svoj nabavni cenik.
Pri prodajnem ceniku je to drugače. Prodajni cenik ni vezan samo na
enega dobavitelja, na eno stranko. Za prodajni cenik velja, lahko
prodajni cenik uporabite na številnih strankah, ki jih imate na
šifrantu. Izberemo stranke. Izberemo določeno stranko. Uredi. Na
stranki določimo prodajni cenik. Več strankam lahko določimo enak
prodajni cenik. Izberem gumb uredi, tudi tej bom določil prodajni
cenik. Imam grupe strank, za katere imam določene cenike. Zelo
enostavno, če se ta cenik spremeni. Pošljemo vsem strankam sporočilo
o spremembi cenika. Tudi cenik spremenimo. Pri vseh strankah se že
avtomatsko upošteva.
Vprašanje: Predloge za uvoz so v Excelu
Predloge za uvoz so
samo za Excel. Excel je najenostavnejši način za uvoz. Če bi imeli
za uvoz v tekstovni obliki. Z beležnico ali wordom tećžko pomagali
pripraviti pravilne podatke, zato je Excel, ki ga potrebujemo. Je
najenostavnejše orodje za urejanje takšnih stvari.
Knjiženje zalog
Če gremo naprej na
zaloge. Naredili smo dva prejema od dobavitelja. Enega neposredno na
zalogah, potem račun povezali nanj. Drugega smo naredili neposredno
s prejetim računom. To je prejem od stranke, s katerim smo povečali
našo zalogo. Še vedno v knjigovodstvu ni nič poknjiženo, ker ima
modul zaloge knjiženje. Gremo vmes sprožiti knjiženje zalog.
Preverimo, kaj se zgodi. Naredi se temeljnica zalog, kjer se iz
predhodnega konta zalog, ki ga imamo na prejetem računu,
uporabljenega na odhodku preknjiži na konte zaloge, ki jih ima
posamezen artikel določene v šifrantu. To je knjiženje od prejema od
dobavitelja, če je račun povezan na prejem. Če račun ni vezan na
prejem, da ga knjižimo neposredno na konto zalog 6500 ali 3100, se
prejem ne poknjiži, ker že sam račun poknjiži vrednost na konto.
Imate 2 opciji: Ali povezujete prejeme z računi ali jih vnašate kar
neposredno na določen konto. To je knjiženje zalog. Bomo temeljnico
pobrisali. Naredili še eno temeljnico, ko naredimo izdajo.
Izdaja neposredno v zalogah -> Serijske
številke
Večali smo zalogo s
sprejemom od stranke. Manjšali zalogo z izdajo stranki. Z izdajo
kupcu. Tudi v tem primeru imamo 2 možnosti. Ali naredimo izdajo
neposredno v zalogah kot sedaj počnemo. Izbral bom stranko. Napisal
bom lahko opis. Izbral bom artikel. Vidimo uporabo serijskih
številk. Serijske številke se uporabljajo samo na tem delu. Za ta
artikel, blago, ki ga bom izdal iz zalog bom določil, kakšno
serijsko številko ima. 1 kos, serijska številka, ki jo prepišem iz
artikla. To je edini način vodenja serijskih številk, ki jih miniMAX
omogoča. Vodite serijske številke na izdaji. Na zalogah nimate
podatka, kateri artikel ima katero serijsko številko v stanju zalog.
To serijsko številko vnesete, ko oddate artikel, izdate iz zalog.
Izbral bom material, vnesel količino 10 l, shranim vrstico. Na vnosu
izdaje imam podatek Dobavnica. Lahko izberem obliko dobavnice, ki jo
želim imeti. Ta izpis lahko tudi uredim. Lahko si odprem več enakih
izpisov, kar velja za vse izpise znotraj programa miniMAX. Lahko
določim, kateri podatki se mi tiskajo na dobavnici. Če ne želim, da
se mi izpiše prodajna cena, rabat, popust, neto cena … Želim da se
tiska šifra artikla, zaporedna številka vrstice tiska. Izberem gumb
Shrani. Imam določeno dobavnico z različnimi nastavitvami. Imam
naslovnika in prejemnika, ki jih dobavnica vsebuje. Naslovnika
uporabljamo, če je naslov različen od naslova stranke, ki jo imamo
odprto. Prejemnika, če želimo navesti še prejemnika ločeno, ki je
različen od naslova stranke, ki je podan. To so podatki na vnosu
izdaje. Izbral bom gumb Potrdi. Naredili smo izdajo iz zalog.
Zmanjšali smo zalogo za te artikle. Natisnemo tudi dobavnico. Ker
smo izbrali, da na dobavnici ni podatkov o cenah. Imamo samo šifro
artikla, naziv, zaporedno število. Tu imamo samo naveden količine.
Drugače bi imeli še vse ostale podatke zelo podobno kot jih imamo na
računu.
Vprašanje: Vodenje zalog za določene
artikle -> Sledljivost zalog
Ukvarjamo se z
avtoservisno dejavnostjo. Dnevno nabavljamo material, ki ga dnevno
vgradimo v avtomobil. Ko nabavimo sod olja, 60 l nam ta za nekaj
časa zadošča. Ali je možno, da se zaloga vodi le za določene
artikle? Sod olja. Ali je potrebno ves material, ki ga v enem dnevu
porabimo peljati preko zaloge. To je vaša odločitev, za katere
artikle boste vodili zaloge in za katere ne. Ko se o tem odločate,
se morate zavedati o nekih zakonih, uzancah, ki so na tem področju,
pravilih. V primeru obiska inšpektorja, jih morate zadostiti in
zadovoljiti. Sami odločate, kako boste vodili zalogo. Znati morate
zagotoviti neko sledljivost. Veste, od koga ste kupili določen
artikel in komu ste ga prodali oz. namestili v avto v tem primeru.
Če zagotovite z drugimi evidencami to sledljivost, sami odločate,
ali boste artikle vodili na zalogah ali ne. Nek sistem vodenja
držite pravila: ali za vse vodite zalogo, nek droben material, ki se
takoj odpiše v stroške ne ali ne vodite zaloge. Na drugačen način
zagotavljate to sledljivost.
Vprašanje: Serijske številke
Ne razumem s serijsko
številko. Kje jo dobim? Serijsko številko ima vsak artikel sam na
sebi. Prodajate televizorje. Imate na zalogi 10 enakih televizorjev,
isti model, ista znamka. Vsak televizor ima svojo serijsko številko.
Po serijski številki prepoznate artikel v primeru reklamacije, da je
bil res pri vas kupljen. Zato se lahko v miniMAXU uporablja serijska
številka. Vi prodate televizor. Čez dva meseca pride nekdo k vam,
reklamira televizor, da se je pokvaril. Ne dela, dali ste mu
garancijo. Vi preverite v miniMAXU, če ste vnesli serijsko številko,
ko ste prodali artikel iz televizorja. Preverite serijsko številko,
ki jo ima naprava v miniMAXU. Če dobite serijsko številko v
miniMAXU, pomeni, da je bila televizija kupljena pri vas. Če ne, je
prišel kupec, ki vas zavaja, uveljavljati garancijo, ki mu jo niste
vi prodali. Prodajate takšne artikle, tega mu niste prodali.
Vprašanje: Živali
Kako to izgleda s
številko živali? Ali lahko izdamo točno določeno žival, še prej jo
vzamemo na zalogo. Izdajate iz zalog lahko serijsko številko. Na
zalogi pa ne morete voditi serijske številke. Ne gre vnesete na
zalogo 10 artiklov. Vsakega s svojo serijsko številko. Ampak samo na
izdaji določate to serijsko številko. Ali je vsaka žival svoj
artikel. Za vsako žival vnesete svoj artikel, s svojimi podatki. Na
koncu označite na artiklu, da se ta ne uporablja.
Vprašanje
Ali lahko vodimo
artikle po lastnih in kupčevih številkah artiklov. Lahko vodite s
pomočjo cenikov. Imate cenik za kupca, ki mu lahko prilagodite vse
podatke: opis, šifro, kodo, ceno, kar se prikaže na računu vezan na
cenik določenega kupca, vse prilagojeno nanj. Ravno tako pri
dobavitelju imate lahko nabavne cene, opise artiklov, šifre kot jih
ima cenik nabavni vpisane. Vi imate interno drugačne številke za
določene artikle. Ni težav.
Izdaja iz zalog in izdani račun
Naredili smo izdajo iz
zalog. Izdali smo artikle iz zalog. Nismo naredili izdanega računa.
Imamo gumb Kopiranje v račun. Izbral bom ta gumb. Program me vpraša,
ali želim kopirati iz cenika, iz podatkov, ki jih imam shranjene na
artiklih in cenikih, ali iz izdaje. Na izdaji spremenil prodajne
cene, kar lahko tudi naredim. Na tak način vnesel kopiranje
prodajnih cen. Lahko spremenim samo za ta račun, cene ki sem jih v
izdaji vnesel različne. Odstotek za spremembo cene, ko vodimo
artikle samo po nabavnih cenah, prodajnih nimamo. Ta odstotek
spremembe cene vpliva na povprečno nabavno ceno, ki se bo izdala iz
zalog. S tem poveča za neko maržo, ki je ročno vnesete. Pustil bom
iz cenika. Izbral bom Potrdi. Program mi pripravi osnutek izdanega
računa, kjer je navedena dobavnica. Na to dobavnico vnašamo dodatne
podatke, dodajamo še druge vrstice ali račun Izstavimo. Gre za prvi
račun, zato nas program vpraša za prvo zaporedno številko. Na ta
način smo naredili izdajo in izdajo kopirali v račun. To je vnos
najprej izdaje, nato pa izdanega računa. Lahko imamo več izdaj, ki
jih kopiramo v isti izdani račun, če račun pustimo v osnutku,
dodajamo samo izdaje na ta obstoječ izdan račun.
Izdan račun in razbremenjevanje zalog ->
Avtomatsko razbremenjevanje računa
Stvar pa je lahko tudi
drugačna. Lahko imamo Izdani račun. Izberemo gumb Nov. Gremo na
račun. Na računu vnesemo podatke, izberemo artikel, dodamo količino,
ceno. Vse kar je potrebno na ta račun. Račun izstavimo. Najprej smo
račun naredili. Nato bomo še razbremenili zalogo. Kliknem na
razbremenitev zalog. Program mi naredi še izdajo v zalogah. Tu imamo
kot v prejetih računih dve možni poti: vnos izdaje v zaloge in
kopiranje v izdan račun ali pa vnos izdanega računa in razbremenitev
zalog. Še eno možnost, če želite, da vam avtomatsko račun razbremeni
zalogo, ko ga izstavite. Ni potrebno še izbrati gumba razbremenitev
zalog. V tem primeru v meniju Nastavitve, Organizacija, Uredi,
Razbremenitev zalog neposredno z računom. Shrani.
Pripomoček: Nepovezane izdaje in računi
Gremo ponovno na izdane
račune. Izbrali bomo nov račun, določili stranko. Izbrali bomo
artikel, npr. Izdelek za malo spremembe. Shranil bom artikel.
Izstavil račun. V tem primeru se zaloga avtomatsko razbremeni. Nisem
kliknil na razbremenitev zalog. Izdaja se je naredila z
izstavitvijo. Ali ločeno razbremenite zalogo, ne bi še prejemov
vnesli, rabite pa izdati račun. Imate možnost ločeno klikniti na
razbremenitev zalog kasneje. Imate avtomatizem, avtomatsko, ko
izdate račun, tudi porabi zalogo. Kar se tiče kombinacije izdaj in
računa. Če gremo na zaloge, imamo možnost pregleda računov,
dobavnic, izdaj iz zalog, za katere smo naredili para. Če gremo pod
pripomočki, nepovezane izdaje in izdani računi. Tu nam pripomoček
pokaže vse račune in vse izdaje, ki nimajo narejenega para. Če gremo
narediti samo še eno izdajo. Bomo skopiral obstoječo in jo potrdili.
Izberemo pripomočki. Nepovezane izdaje in izdani računi, se ta
izdaja prikaže. Če izdaja obstaja, nismo pa naredili iz nje računa.
Na tem mestu jo vidimo. Enako velja za račun, če bi ga izdali. Za
tisti račun nismo naredili razbremenitve zalog. Vse te promete lahko
vidite na tem mestu.
Vprašanje: Obveznost povezanega izdanega
računa in izdaje
Moramo že izdan račun
odpotrditi, popraviti, da vzamemo iz zaloge. Ne. Potrjevanje in
izstavljanje izdanega računa nima nobene veze z zalogo. Pomembno je,
da imate na tem mestu ločena prometa, ki sta lahko povezana. Ni
treba da sta povezana, gre zgolj funkcionalnost v miniMAXU. Če
želite imeti povezano, morate narediti promet iz računa, ali pa
račun iz izdaje. Sta dva prometa, narediti ločeno, nista med seboj
povezana. Če navedete številko računa na izdaji. Na računu navedete
razbremenitev zalog, da imate sledljivost. Ta pripomoček ni
predpisan v nobenem zakonu. Gre za orodje, ki ga lahko koristite v
programu za pregled podatkov. Imate zapise, znate argumentirati, da
veste kako so nastali z določenimi vnosi, ni nujno, da je ta
preglednica prazna.
Vprašanje:
Povezati izdane račune,
če tega nismo prepustili avtomatiki. Povezava še ni mogoča. Bo pa
mogoča v prihodnosti. Funkcionalnost že razvita, nameščena v
prihodnjih verzijah. Povežete, da pobrišete promet, naredili ločeno.
Osnovnega prometa iz računa ali izdaje narediti razbremenite ali
kopiraj v izdani račun. Izdaje so v sekundarnem pomenu obstaja
izdaja in račun, ki nista povezana. Pobriše izdajo, se gre na račun
in ponovno razbremeni zalogo. Naredi nova izdaja, ki je povezana. Na
ta način lahko povežete ta promet med sabo.
Prejemanje in izdajanje v proizvodnjo
V tem primeru smo imeli
prejemanje, izdajanje stranki. Gremo naprej prejemanje in izdajanje
v proizvodnjo. Opozoriti, preden pokažem proces proizvodnje, kako
dodajamo sestavnice na artiklu, kdaj je proizvodnja smiselna in kdaj
ne. Treba preveriti še eno funkcionalnost. Proizvodnjo lahko vodite
preko zalog, da prejemate na zalogo material. Ta material porabite,
ga izdate v proizvodnjo. Iz proizvodnje prejmete na zalogo
proizvode, ki jih prodate kupcu oz. stranki. To je vodenje zalog
preko izdaje v proizvodnjo prejema iz proizvodnje. To vodenje zaloge
lahko poteka preko delovnih nalogov ali pa ročno znotraj prometa
zalog.
Razbremenjevanja po sestavnici iz izdanega
računa
Imamo pa še eno
možnost, ko govorimo o polproizvodji. Ko imate neke sestavljene
artikle, ki jih ne proizvajate, ampak jih zložite v neke prodajne
pakete. V tem primeru imate tudi možnost postavitve sestavnice, ki
se uporablja neposredno na izdanem računu.
Če grem na Poslovanje,
Izdani računi. Izbrali bomo gumb Nov. Vnesemo nov izdan račun za
stranko. Določili bomo artikel Blago. Za ta artikel blago, ko bo
program razbremenil zalogo, želi imeti artikel blago na zalogi.
miniMAX negativne zaloge ne omogoča. Se pravi artikla vam ne bo
izdal v minus, povzročil negativno stanje zalog. Vas bo ustavil,
program ne bo naredil izdaje. Na artiklu razbremenjujemo tiste
artikle, ki smo jih na računu uporabili tudi na zalogi razbremeni.
Če želim izdati račun in razbremeniti zalogo za ta artikel blago,
moram imeti artikel blago na zalogi. Dobesedno ta artikel mi program
razbremenjuje iz zalog. Če želim z nastavitvijo sestavnice, ki jo
določim na artiklu preoblikujem ta sistem.
Program mi ne
razbremenjuje za artikel blago. Mi lahko razbremeni iz zalog
neposredno za artikle, ki jih imam v sestavnici. V tem primeru mi
program razbremenjuje zalogo v baru, ko kupite kapučin, ki je
sestavljen iz 7 g kave, pa 1 dcl mleka, pa s 5 g sladkorja. Tisti
programi v gostinstvu so tako narejeni, da ne razbremenjujejo
kapučina na zalogi, ker ga ne moremo imeti, sproti pripravi. Ni
mogoče, da bi imeli 50 kapučinov pripravljenih na zalogi. To se ne
vodi na takšen način. Program ne razbremenjuje tistega proizvoda iz
zalog. Porabi samo sestavnico za prodan kapučino razbremeni zalogo
za 7 g kave, 1 dcl mleka in 5 g sladkorja. Ne artikel, ki smo ga
uporabili na računu.
Če želite to narediti, je potrebno na artiklu
določiti sestavnico. Ta artikel je lahko kar koli. je lahko tudi
storitev, ki jo prodajamo. Izbral bom storitev, ki jo imam odprto.
To storitev bomo preoblikovali. Izbral bom gumb uredi. Na to
storitev bom dodal sestavnico. Na dnu izberem dodajanje sestavnice.
Izberem artikel, ki bo v sestavnici, npr. blago, 1 kos tega blaga bo
v sestavnici. Pa dodam še artikel Material, pol litra bo tudi v tej
sestavnici. Če želim, da se razbremenitev izvaja iz računa, izberem
kljukico. S tem se zavežem, da bom na izdanem računu razbremenjeval
sestavnico artikla. Ne neposredno to storitev, ki jo imam tu
izbrano. Shrani. Vrnem na račun. Na tem računu imam to storitev.
Storitev je podana v svoji merski enoti. To storitev bom dodal na
račun. Bom prodajno ceno vpisal. Dodam na račun. Račun izstavim.
Avtomatsko se naredi za to storitev zaloga, se razbremeni zaloga.
Izbral sem napačen artikel. Preklic izstavitve. Ko se zmotimo to
naredimo. Izbrali bomo ta artikel. Določili, da gre za izdelek,
Shrani spremembo. Uporabili artikel na računu. Izstavi.
Razbremenitev zaloge. Ni za storitev razbremenila zaloga, ker se ne
more. Če gremo na izdajo, se je zaloga razbremenila za sestavnico,
ki jo ta artikel nosi. To je funkcionalnost razbremenjevanja po
sestavnici iz izdanega računa. Program razbremeni zalogo za
material, ki ste ga porabili pri prodaji nekega proizvoda oz. neke
storitve, kar ste prodajali.
Vprašanje: Brisanje začetnega stanja
Vnesla sem začetno
stanje, sedaj ga ne morem pobrisati. Začetno stanje je mogoče
pobrisati. Vse promete, ki so za tem začetnim stanjem pobrisati.
Potem boste začetno stanje lahko preklicali. Preklicali obdelavo
zalog. Iti po vrsti kot ste promet vnašali, jih za nazaj urediti in
pobrisati.
Vprašanje: Informacija, ali je artikel na
zalogi -> Lojtra
Imamo veliko artiklov.
Zakaj ni možnosti preden potrdim račun opozori, da artikla ni na
zalogi. Problem so gotovinski računi, ne moremo več popravljati. To
možnosti imate. Če vnašate izdani račun. Na vnosu izdanega računa,
lahko preverjate, ali imate artikel na zalogi ali ne. Ni
funkcionalnost, ki bi bila nenehno vklopljena, ker je zahtevna. Če
imate 1000 artiklov na zalogi. Aktivirate spustni seznam z artikli
gre preverjat količino, ki jo imate ali jo nimate. Zato je
funkcionalnost skrita pod lojtro. Če izberem lojtro, mi program
prikaže artikle in količine, ki jih imam na zalogi. Na ta način
lahko na izdanem računu vidim artikle, ki jih imam na zalogi.
Zahtevna, ker preračunava na datume izdanega računa za cel šifrant
artiklov, je tole skrito. Lojtro uporabite pri iskanju artikla, da
vam pokaže artikle, ki so na zalogi. Količine, ki jih imate za te
artikle.
Izginilo oz. izničilo
začetno stanje zalog. Preklicati morate ves promet po začetnem
stanju, ga pobrisati, preklicati začetno stanje. Ko bo edini promet
začetno stanje lahko prekličete začetno stanje, prekličete obdelavo
zalog, ponovno aktivirate.
Poslovanje začeli
sedaj. Karkoli storiti z začetnim stanjem ali začnemo vnašati. Kadar
želite obdelovati zaloge v miniMAX. Vnesete začetno stanje na tisti
datum. Če ste šele sedaj začeli poslovati. Nimate začetnega stanja.
Bo vaše začetno stanje nek prejem od dobavitelja. Boste začetno
stanje potrdili z nulo. Brez artiklov. Naredili boste prejem od
dobaviteljev, s katerim boste dobili blago na zalogo.
Vprašanje: Popravljanje zalog za nazaj
Ali lahko za določene
artikle nastavimo odpisujemo iz zalog naknadno. Ali lahko
popravljamo zaloge za nazaj. Vse lahko popravljate za nazaj. Lahko
naknadno odpisujete artikle. Izdajate račune za 2 meseca. Nič ne
razbremenijo. Ročno na zalogah razbremenjujete zaloge za nazaj.
Moramo za sestavnico
vedno izbrati storitev. Ne. Lahko uporabljate kateri koli z nazivom
na izdanem računu. Ni bistvenega pomena, ker se zaloga razbremenjuje
po sestavnici. Ni potrebno izbrati storitve za artikel. Ne
uporabljate storitve. Imate blago, material, izdelek, polizdelek.
Kar koli določite kot artikel. V nazivu imate poljubno napisane
podatke.
Vprašanje: Knjiženje v glavni knjigi v
zvezi z zalogami
Kako je s knjiženjem v
glavni knjigi, kar se tiče razbremenitev, urejanje podatkov za
nazaj, prilagajanja. Knjiženje v zalogah. Narejeno z zamikom. Pod
gumbom zaloge imamo Knjiženje. Knjiženje sprožimo, kadar koli
želimo, pobrišemo. Če ste vnašali promet za nazaj. Izvajali popravke
v zalogah. Boste v svojem obdobju to želeli poknjižiti. Boste
preklicali knjiženja. Ponovno izvedli. Naredite temeljnico knjiženja
na dan. Lahko naredite na naslednji dan. Konec meseca. Izvajate
knjiženja poljubno po želji. Če delate popravke, greste knjiženje
preklicati. Popravek naredite vmes, ko je knjiženje je že narejeno.
Ponovno sprožili knjiženje. Narejen popravek v ustreznem obdobju.
Vprašanje: Vnašanje začetnega stanja
lastnih proizvodov
Kako vnašamo začetno
stanje lastnih proizvodov: koruza, pšenica. Tip artikla, ki je
drugačen. Začetno stanje vnašate kot sem ponazoril. Izbirate artikle
in jih dodajate s količino in vrednostjo na zalogo. Artikli so
odprti kot material. Drugi so odprti kot izdelki, polizdelki. Kot se
odločite, da boste zalogo vodili. Vnesete začetno stanje za različne
tipe artiklov. Nekatere, ki jih lahko vodite kot embalažo, ne želite
voditi vrednosti za tisti artikle, poljubno začetno stanje vnesete.
Vse na enkrat. Kot imamo v našem začetnem stanju vneseno za izdeke,
polizdelke, blago …
Vnos delovnega naloga s sestavnico
različnih artiklov -> Artikel storitev, ki je delo
Gremo še na ta del
proizvodnje, preverimo proizvodnjo kako poteka. Najprej gremo na
proizvodnjo preko delovnih nalogov: Poslovanje, Delovni nalogi,
izberemo gumb Nov. Vnesemo nov delovni nalog. Izbral bom artikel,
izdelek. Ta artikel še nima sestavnice. To sestavnico bom delal na
delovnem nalogu. Želim narediti 10 teh izdelkov. Kliknem na
sestavnica. Odpre se polje za vnos sestavnice. Tu bom izbral artikel
material. Program samodejno predlaga nabavno ceno, ki jo imam na
zalogah. Tu porabim 0,45678. Na 6 decimalk natančno lahko določimo
količino. litra. Nabavne cene, ki se predlaga iz zalog. Lahko jo
povečam za nek odvisni strošek, npr. 5 % odpisa, odpada. 5 % povečam
odvisni strošek. Lastna cena je 79 centov. Dodam vrstico Imam še
blago 1,34 je nabavna cena, cel kos blaga. Dodam 1 % odvisnih
stroškov, povečam. Dodam še blago 2. Tu imam količino 1,5 kosa.
Nabavna cena je 24,94. Ne bom imel odvisnih stroškov. Oddam. Program
mi za ta izdelke, ki ga bom proizvajal. Računa nabavno vrednost
materiala. Ta sistem mi omogoča. Odprem nov artikel za storitev,
delo. Izbral bom tip artikla storitve, Shrani. Tudi to delo dodam ga
dodam na sestavnico. V količini 5 ur. Nabavna cena za 1 uro je 4,50,
strošek je na ure. Dodamo to storitev v sestavnico. Na ta način
imamo informacijo, da je lastna cena za naš proizvod 61,62. Lahko bi
dodali amortizacijo strojev. Povečali te podatke. Zaprem. ta lastna
cena 61,72. Prodajna cena za ta proizvod. Jo bom izračunal kar z
maržo 53 % maržo. To je prodajna cena. Shrani vrstico. Potrdim
delovni nalog. Vnesel sem delovni nalog, na katerega sem dal
sestavnico z različnimi artikli. Program mi je izračunal lastno ceno
sestavnice. S tem delovnim nalogom moram narediti proces
proizvodnje. Uporabil bom zalogo materiala za sestavnico. S tem, da
bom naredil izdajo v proizvodnjo za ta material. Prejel bom na
zalogo 10 teh izdelkov, ki sem jih proizvedel kopiral v prejem ta
delovni nalog. Naredim v izdajo. Program mi naredi izdajo za 10-krat
sestavnico iz tega delovnega naloga. Izdajo v proizvodnjo je za 15
kosov blaga 2, 10 kosov blaga, 4,5 l materiala. To je kar se tiče
porabe. V izdajo so se naredile razbremenitve zalog. V prejem
skladišče napravi prejem prejel 10 izdelkov. 10 izdelkov, ki sem jih
naredil. 10 izdelkov lahko kopiram v izdajo. Izberem kupca. Potrdim
izdajo kupcu. Izdajo kopiram v račun. Potrdim kopiranje. Pripravim
izdan račun. Izstavim račun. Vnesel sem delovni nalog, na katerega
sem dal sestavnico. To sestavnico sem naredil porabo zalog, sem
naredil prejem izdelkov na zalogo, kopiral v izdajo kupcu, kar sem
mu prodal. Pripravil tudi izdani račun. To je bil cel postopek.
Ročno
Ta sistem lahko naredim
tudi brez delovnih nalogov povsem ročno. Poslovanje, zaloge.
Prometi, ki so se naredili Izdajo v zaloge, prejem iz proizvodnje.
Naredim s klikom nova izdaja. Izberem v proizvodnjo. Tu določim
artikle. Blago 15 kosov, Blago 2 10. Dodam vrstico Material 4,5678
l, Dodam, Potrdim izdajo v proizvodnjo. Izdal sem v proizvodnjo z
ročnim vnosom količin materiala, ki sem jih porabil za izdelavo
določenih izdelkov. Naredim Nov prejem. Izberem Iz proizvodnje.
Določil bom izdelek 10 kosov. S ceno, ki se avtomatsko predlaga že
prej. Shranim vrstico in potrdim prejem iz proizvodnje. Enako stvar,
ki sem jo naredil preko delovnega naloga avtomatsko izračuna, po
sestavnici zmnoži, razbremeni zalogo. Prejme na zalogo proizvedene
izdelke. Na enak način to naredim ročno v zalogah. Izdam v
proizvodnjo porabo materiala, prejmem iz proizvodnje proizvedene
izdelke, ki jih nato prodam. To je proizvodnja v miniMAXU. Ni
posebnosti, zapletenosti pri proizvodnji. Gre samo za obrat:
prejmemo od dobavitelja, ga izdamo v proizvodnjo, porabimo. Iz
proizvodnje prejmemo narejene proizvode. Te proizvode prodamo.
Inventura
Inventura je za zaloge
zelo pomembna. Kdaj in kako pričnemo s pripravo in vnosom inventure.
Kako vnašamo inventuro, kako vnašamo podatke znotraj inventure. Kdaj
popisujemo stanje glede na določen datum v nekem skladišču.
Inventuro vnesemo, da izberemo Inventura. Pri inventuri imamo 2
vrsti prometa ugotavljanje viškov in manjkov (klasična inventura, od
katere se knjiži DDV) Od manjkov in zaklene obdelavo zalog za nazaj,
ne morete nič spreminjati. Inventuro potrdite. Imamo inventuro
zaradi porabe, ki je mehkejša oblika. Ta inventura se uporablja za
porabo materiala. Če vodimo materialno knjigovodstvo v zalogah.
Imamo samo prejeme. Neke kuhinje dobimo prejeme hrane na zalogo.
Porabe ne vodimo, težko v kuhinji popisovati. Zato naredimo tedensko
inventuro. Preštejemo vse kar imamo na zalogi z inventuro. Vnesemo
porabo. Razlika med količino, ki je v računalniku po vseh prejemih
povečana in količino, ki jo preštejemo na zalogah. Za to razliko se
pripravi poraba. Ta inventura se rabi za ta način. Ugotavljanje
viškov in manjkov preverili. Ne glede na to, katero inventuro
izberemo, je razlika v rezultatu. Vnos je enak za obe vrsti. Shranim
1 korak. Pripravim popis za skladišče. Izberem skladišče. Natisni
inventurno listo, ki jo lahko tiskam s količinami, brez količin,
brez dejanske količine. Tiskanje brez dejanske količine. S to
inventurno listo grem in popišem količino zalog po skladišču, ki jih
imam. To je 1. korak. Inventuro imamo med tem časom v osnutku. Lahko
jo izbrišemo. Če delate inventuro na 31. 12. do te mere kot sem jo
naredil. Pripravite inventurno listo. Izvajajte fizično štetje v
skladišču. Vnos rezultatov inventure lahko delate čez 3 mesece. Ni
pomembno. Vnos rezultatov inventure lahko delate pozneje. Ne 31. 12
vnašati podatke v miniMAX. Na 31. 12. popišete zalogo. Zaloga
popisana. Rezultate vnesete kasneje. Sam vnos rezultata je
enostaven. Greste na inventuro, izberete skladišče in gumb vnos
dejanskih količin. Ne tem mestu imate predlagano količino po
računalniku. Vnesete dejansko količino. Npr.500, 15, 20, 1500, 14.
Shranite spremembe, na posameznem skladišču. Skladišč več, je za
vsako skladišče ločena inventura. Zapri. Inventuro potrdimo. Se ta
inventura upošteva. Pripravi se temeljnica. Od manjkov poknjiži
avtomatsko DDV. Ta temeljnica je pripravljena kot osnutek. Se ne
naredi potrjena temeljnica. Jo poljubno uredite, prilagodite. Imate
dovoljen kalo do vrednosti, davek odstranili iz temeljnice ali
zmanjšali. Ne boste toliko davka obračunali. Plačali državi, ker
normativih kala. Dovoljen kalo v določenem procentu, ki ga z
inventuro niste presegli. Sami poljubno popravite temeljnico,
inventuro in zajemanje teh podatkov v davčne evidence in
knjigovodstvo. Zaloge se morajo zmanjšati ali povečati za tisto
količino, ki je bila na inventuri uporabljena.
Vprašanje: Povezovanje izdaje v proizvodnjo
in prejem iz proizvodnje
Kako povezujemo izdajo
v proizvodnjo in prejem iz proizvodnje. Številka delovnega naloga
združuje izdajo v proizvodnjo s prejemom iz proizvodnje. Imate na
zalogah vidno, ko nastaja na zalogah promet. Za inventuro se ne
prikazujejo več podatki, ker jih ne moremo obdelovat. Iz delovnega
naloga in številka. Iz delovnega naloga in številka delovnega
naloga. Pri vsakem prometu. Prevzem iz proizvodnje in izdaja
proizvodnje. Jih ne morete zgrešiti, kateri promet je nastal iz
katerega delovnega naloga.
Vprašanje: Vrivanje dokumentov med že obstoječe ni možno v miniMAXU
Če pri izdaji pobrišemo
dokument. Izgubimo zaporedno številko. Vrivanje med že obstoječe
dokumente. Vrivanje v miniMAXU ni nikjer mogoče. V zalogah imate
funkcijo, ki jo lahko uporabite, da je nevarna. Preštevilčite
promet. S to funkcijo preštevilči. Izberete izdaje strankam in se
preštevilčijo. Lahko bi začeli s številko 50. Ponovno številko 1. Ko
izberete preštevilčenje. Se številko preštevilčijo. Zapolni luknja
ni bilo številke. Ne vrivate. Po vrsti številčite izdaje. Naredite
veliko škode. Številke dobavnic poslovnim partnerjem poslali. Od
tega preštevilčenja naprej, če so bile take luknje vmes ste izgubili
sledljivost, ker številka, ki jo imate vi v sistemu ni enaka
številki, ki jo ima na dobavnici poslovni partner, ki ste mu jo
poslali. To se uporablja na začetku leta. Na začetku obdelave to
preštevilčenje.
Prehod v novo leto v zvezi z zalogami
Če gremo na zaloge na
zadnjo stvar prehod v novo leto. Stvari, ki so povezane s samim
prehodom. Zakaj nimamo več prometa v zalogah. Datum se predlaga prvi
naslednji dan po narejeni inventuri. Inventura je vedno zadnji dan v
letu. Tu predlaga datum 13. 12. Promet za inventuro nas ne zanima,
ne moremo popravljati. Preverit datum od 1. 1. naprej. Nobenega od
teh prometov ne morem preklicati. Datum mora biti večji od zadnje
inventure. Program tega ne dovoli. Pri inventuri je tako Prekličem
potrditev, jo lahko pobrišem. Pomembna stvar, ki jo inventura
naredi, je knjiženje. Inventura naredi knjiženje zalog, če ga sami
ne bi naredili. Nimamo možnosti brisati temeljnico knjiženja zalog,
ker obstaja inventura. To je nedotakljivo. Če želimo vplivati,
moramo inventuro pobrisati. Knjiženje brisali. Izberem inventuro,
Prekliči potrditev, Briši. V tem primeru lahko vse obdelujem za
nazaj, preklicujem. Knjiženje lahko ponovno pobrišem v zalogah.
Če gremo nazaj na
zaloge, še zadnjo stvar: Obdelave Prehod v novo leto. V tem času, še
pred koncem leta preverite stanje zalog, uskladite stanje z glavno
knjigo. Imate možnost zbirov po kontih. Izberete izbiro po kontih.
Imate specifikacijo v zalogah. Na kakšnih kontih imate stanje zalog.
Kakšno stanje morate imeti na kontih, v glavni knjigi. Morate
poskrbeti stanje usklajeno. Da imate urejene vse te podatke.
Probleme z oddajo zaključnih računov, zaključevanje poslovnega leta.
Te zaloge še prej preverite. Lahko je veliko dela, če so zaloge
napačno vodene. Preverite nastavitve.
Sam prehod v novo leto
v miniMAXU. S tem prehodom preveč hitite. Prehod v novo leto na
zalogah lahko naredite tik preden naredite prehod v novo leto v
glavni knjigi. V letnih obdelavah. 5. januarja narediti prehod v
novo leto. Sta samo 2 klika. Klik na gumb Potrdi naredi začetno
stanje na 1. 1. 2015. Počakajte do konca februarja, ko prejmete vse
dokumente, ki se nanašajo na zaloge za preteklo leto. Vse vnesete,
vse uredite, uskladite. Kot zadnjo stvar. Tik preden naredite prehod
v novo leto v glavni knjigi, v dvostavnem knjigovodstvu. Tik pred
tem naredite prehod v novo leto v zalogah. Veliko težav, naredite
prehod v novo leto, vnašate promet v januarju, februarju. Se
naberejo. Ugotovite, še nekaj vnesti za nazaj. Imate ogromno dela.
Preklicati vse promete, ki ste jih vnesli v novo leto, preklicati in
izbrisati začetno stanje, nekaj lahko spremenite. Pustite brez
začetnega stanja čim več časa uredite zalogo, uskladite. Na koncu
preverjeno, naredite prehod v novo leto.
Pri veleprodaji se
izdani računi izstavljajo podjetjem, pri maloprodaji pa se
izstavljajo računi fizičnim osebam. Maloprodaja je zadnja v verigi
prodaje. Ko se prodaja končnim potrošnikom. Veleprodaja se prodaja
od podjetja podjetju. Tu veljajo drugačne zakonitosti. Sistem
vodenja zalog je pri maloprodaji drugačen, ker so kupci, končni
potrošniki, fizične osebe. Voditi zaloge po prodajnih cenah. V
miniMAXU se zaloga po prodajnih cenah ne vodi. Bo možnost vodenja
zalog po prodajnih cenah tudi na razpolago. Zalogo maloprodaje
količinsko vodili v miniMAXU.Tu imate vodenje po nabavnih
vrednostih, po povprečni ceni.
