1. Naloge za učno podjetje
1 a.) Vnašanje prejetega računa v miniMAX za material
(kliknite
tukaj)
1.b) Vnašanje prejetega računa za storitve v program miniMAX
(kliknite
tukaj)
1.c) Vnašanje
prejetega računa za drobni inventar, ki je v podjetju več kot 1 leto
in ima vrednost manjšo od 500 EUR (kliknite
tukaj)
2. Uporabne informacije
2 a.) Strokovna ekskurzija - kam knjižiti (kliknite
tukaj)
3. Prejeti računi
Vnos prejetega računa za osnovno sredstvo ali nepremičnino (kliknite
tukaj)
Prejete račune lahko vnašamo ročno s klikom na gumb nov. Lahko pa
tudi preko mobilne aplikacije, kar bomo pokazali kasneje, da ga
poslikamo. Tako kot pri izdanih računih tudi pri prejetih računih,
izbiramo dobavitelja na seznamu, tega ki ga imamo na šifrantu
stranke. Ali ga vnesemo s plusom neposredno v šifrant. Pomembni so
datumi računa, prejetega računa, ki kreirajo temeljnico, znesek,
pomembna je originalna številka in plačilo. Minimax omogoča, ali bo
plačan ta prejeti račun s plačilnim nalogom, plačal zasebnik se
pojavi samo pri s.p. , d.o.o. tega nima, lahko imamo plačal delavec,
to program knjiži na konto 2800, plačal z drugim računom, to
uporabljamo pri plačilu s plačilnimi karticami, blagajna ali ni
plačilnega naloga, to izbremo če je račun že plačan. Na vrstici
prejetega računa izberemo odhodek. V Minimax so že v sistem vneseni
najpogosteje uporabljeni odhodki, lahko jih iščemo po kontu, lahko
jih iščemo, da vpišemo začetek naziva. Če ga ne najdemo, lahko ga
vnesemo tudi na tem mestu s klikom na gumb dodaj. Program nam na
podlagi nastavitev odhodka, mi smo davčni zavezanec, zato se nam
ponuja tudi ta vrsta stopnje DDV, splošna stopnja. Program na
podlagi zneska izračuna osnovo in znesek DDV. Shrani in Potrdi. Tudi
na vnosu prejetega računa imamo možnost dodati priponko npr.
skenirani originalni račun. Ko smo prejeti račun potrdili program
samodejno pripravi temeljnico, poknjiži na obveznost strošek in DDV.
Ker sem izbrala pri polju plačilo Plačilni nalog, je samodejno
pripravil tudi plačilni nalog.
Vnos prejetega računa (zavezanec iz EU ali
tretje države)
Pri vnosu prejetega računa npr. za zavezanca iz EU je pomembno, kot
sem opozorila država, tip stranke. Tu je pomembno, ko vnašamo
prejeti račun kot zavezanca za EU tudi odhodek. Pokazala
samoobdavčitev. Če takega odhodka nimamo, ga odpremo s klikom Nov,
vnašamo naziv v spustnem seznamu lažje našli. Vnesemo konto po
katerem želimo, da je knjižen, vnesemo stopnjo DDV povezava na
navaden odhodek. Tu je pomembno, kadar imamo zavezanca iz EU prejeti
račun, da ga označimo s kljukico samoobdavčitev. Označimo
samoobdavčitev, nam program ponudi dve dodatni polji obračun DDV na
dan in odbitek DDV na dan. Shrani in potrdi račun. Program na
temeljnici je upošteval datume odbitka in obračun DDV. Na enak
način, na odhodku označimo samoobdavčitev. Enako vnašamo prejete
račune za uvoz iz 3. držav.
Prejeti račun z obrnjeno davčno obveznostjo
Enako, če imamo prejeti račun za obrnjeno davčno obveznostjo. Po 76.
členu. Vseh teh 3 primerih na odhodku označimo s kljukico
samoobdavčitev.
Odhodki na prejetih računih (osnovna
sredstva)
Kaj je še pomembno pri odhodkih? Npr. vnos prejetega računa za
osnovno sredstvo program Minimax svetujemo, da vnašate preko
predhodnega konta 0470, označimo splošno stopnjo. Tu so na odhodkih
pomembne nastavitve te povezave. Npr. ko vnašamo za osnovno
sredstvo, je pomembna povezava za osnovno sredstvo. Zakaj? Minimax
bo prejeti račun povezal z osnovnim sredstvom. Vnašamo preko 0470,
če imamo to povezavo na osnovno sredstvo nam pri vnosu prejetega
računa, nam program Minimax ponudi dodatno polje, da lahko pri vnosu
prejetega računa vnesemo dodatnega polja osnovno sredstvo vnesemo v
register. Če ga imamo že predhodno vnesenega pa nam ponudi povezavo
na to osnovno sredstvo.
Odhodki na prejetih računih (zaloge
trgovskega blaga)
Na enak način tudi zaloge, tudi vnašamo preko predhodnega konta
5009, vendar je tu povezava na zalogo. Ko vnašamo prejet račun, nam
program ponudi dodatno polje, ki poveže prejem v zaloge oziroma
neposredno na vnosu prejetega računa že ta konto, prejem na zalogo.
V primeru izbire plačilo s plačilnim nalogom, v trenutku ko se vnese
prejem računa noter, že na šifrantu artiklov dobavitelj vse podatke
vključno z IBAN, BIC, vsem. Prej mora biti vneseno. Pozabila sem
povedati plačilnim nalogom pomembno, da imamo pri strankah vneseno
bančni račun, ker program plačilnega naloga ne pripravi.1 Samo
vnese, če je iz javne baze in Slovenije. Iz tujine to ne gre. IBAN,
BIC treba noter dajati, če je za tujino. Samodejno predlaga glede na
IBAN.
Ko se plačuje v tujino, je treba plačati 2 ali 3 dni prej, ker hoče
firma na tisti dan ko je valuta denar na računu. Če izberemo plačilo
s plačilnim nalogom, ali imamo možnost, plačilni nalog je generiran,
da je plačan na dan valute. Ne pa 2 ali 3 dni prej. Kaj lahko
naredimo, ko je plačilni nalog izdelan, bo plačilni nalog 2 ali 3
dni prej izveden. Ročno plačate, program pripravi plačilni nalog v
meniju banka, plačilni nalogi. Tu sem imela ta račun, vi morate
vedeti, ga označite in plačate glede izvedbe pri plačilu. Program ga
samodejno izdela, ga najdemo tukaj, ga uredim, popravim datum
plačila in plačam na banko. V tem trenutku se naredi. Če banka
softwear nalog, ki ga enkrat vneseš popraviš. Lahko ga tudi na
vnosu. To nam dela računovodstvu, kar na banko vnesemo, lahko na
roke popravimo. Če je za tujino, pripravi datoteka za evre in tujo
denarno enoto. Zakaj imate ZIP, sta dve datoteki za evrski in tujo
denarno enoto. Ker je plačilo v tujino. Saj banka če vneseš, če je v
dolarjih, svoje naredi, zakaj evre in dolarje. Take sheme predpisane
s strani standarda stepa ISO. Moramo ZIP odpreti in uvoziti v banko,
posebej. Oba. Vsakega posebej. Banka oba vzame.
Plačilo prejetega računa (plačilo s
plačilno kartico)
Kako se plača prejet račun, če imamo plačilo s plačilno kartico, smo
rekli, da v polje plačila izberemo plačamo z drugim računom. Vendar
tukaj z drugim računom še ne vnesemo, ničesar, npr. da je bil plačan
pisarniški material s kartico. Če vnesemo z drugim računom pokazala
program pripravi temeljnico in zapre na koncu 220 in poknjiži na
terjatev do plačila s plačilno kartico. Ko dobimo zbirni račun od
banke za plačila s plačilno kartico vnesemo tega. To je pomembno, ko
je plačilo izberemo ni plačilnega naloga vnašamo prejet račun od
banke in izberemo odhodek, odhodek enak bom pokazala, sem ga že
predhodno vnesla. Terjatev za plačilo s kartico 1652. Pomembno je,
da je stopnja DDV neobdavčeno in povezava na prejet račun. Polje nam
v tem primeru pokaže, dodatno polje prejet račun, kjer izberemo
tisti račun, ki smo ga plačali s plačilno kartico, potrdimo. Vidimo
pri vnosu računa povezavo na tisti račun, ki je bil plačan s to
plačilno kartico.
Prejeti računi (predplačilo)
Pri prejetih računih se velikokrat srečujemo s predplačilom. Prejet
račan za predplačilo v programu Minimax poknjižimo na konto
kratkoročni predujmi 1300. Kaj je tu pomembno? Tu je pomembno, da je
v teh nastavitvah odhodka konta 1300 splošna stopnja, povezava na
navaden odhodek, ker gre za navaden odhodek, ne za zaloge, ne za
osnovna sredstva, je zelo pomembno predplačilo. Na podlagi te
nastavitve program, ko potrdimo ta prejeti račun, poknjiži samo DDV.
DDV od danih predujmov. Kako pa vnesemo končni račun? Z upoštevanjem
danih predplačil. Vnesemo konto 1300, vendar v minus in povezavo na
predplačilo. Ker smo v nastavitvah odhodka povezavo predplačilo nam
program ponudi povezava na predplačilo. Ponudi nam v spustnem
seznamu vsa predplačila te stranke in ga izberemo. Shranimo vrstico,
dodamo na to še dejanski odhodek. Izberem plačilni nalog. Tudi če
izberemo plačilni nalog. Imamo primer, da v tem primeru plačilni
nalog z razliko. Če sem jaz izbrala plačilni nalog, vendar je bil
cel plačan po predračunu, program plačilnega naloga ne pripravi,
samo temeljnico. On obveznost tudi zapre. Če bi plačali samo 100 od
3.000, se pravi za razliko.
Uvoz prejetih e-računov
V programu Minimax imamo tudi možnost uvoza prejetih računov,
prejetih e-računov. Enega sem predhodno že naredila. Ga označimo,
najprej uvozimo, pojavijo te preglednice, potem ga označimo,
kliknemo pripravi račune. Program nam pripravi osnutek, zgornji
zapis se prikaže, ki ga potem še potrdimo. So e-računi posebej
vodeni. Samo za uvoz so tukaj, da jih lahko uvozimo. Kliknem
pripravi račune, so v poslovanju, prejeti računi. Samo za uvoz je
ločen zavihek. To je bil ta. Vidimo izvorni zapis, da je bil
e-račun. Če imate iz bizboxa za prejemanje e-računov, greste na
prejeti račun, pa uvozite, osveži. Če je iz bizboxa pojavi gumb
osveži, se vam pojavijo že na tej preglednici računi, pripravi
račune. Vidimo že obdelane. Uvozimo ga s klikom uvozi npr. če ste ga
dobili, če imate bizbox, se pojavi gumb osveži, program avtomatsko
pobere iz sistema bizbox. Lahko daste zahtevo po pomoči, vam bomo
pomagali. Če boste imela e-račun bom pokazala. E-račun iz bank. Če
smo registrirani na bizbox preko ZZI, potem je to avtomatsko. Če
prejemamo e-račune po elektronski pošti ali iz bančnega sistema,
potem ta račun shranimo na naš računalnik in ga tukaj
izberemo.Trenutno nimam nobenega računa. Ga tukaj izberemo, izberi
datoteko, izvedi in se nam uvozi preglednico. Še enkrat tega, ga
označim, kliknem pripravi račune. Tega pripravi račune. Če bom
pogledala, ta je že pripravljen v poslovanje, prejeti računi, se
pojavi kot osnutek, e-račun, ga še potrdim.
Nabiralnik
V program smo dodali še novost nabiralnik. Program uvažamo
prepopozna, ko nalagamo, ali je prejet račun ali izpisek. Če vsebuje
datoteka prejet, izpisek ali na podlagi končnice xml prepozna, da je
bančni izpisek. Če je drugo, je prejet račun. Če ne prepozna, da kot
ostalo. Tu se lahko nalagamo datoteko prejetih računov, pojavijo kot
osnutki. Ko imamo označeno s plačilnim nalogom, se nam ti plačilni
nalogi pojavijo tukaj banka, plačilni nalogi. Vidite plačilo računa,
banka, plačilni nalogi. Program pripravi samodejno plačilne naloge,
kadar pripravljamo obračun plač, pri pripravi prejetih računov, pri
obračunu drugih osebnih prejemkov. Vsi plačilni nalogi, ki jih
pripravi program, jih imamo tukaj. Obveznosti do delavcev se nam
pripravijo plačilni nalogi npr. pri službenih potovanjih, so
knjiženi na konto ali delam na konto 2850. Banka, plačilni nalogi
program omogoča tudi združevanje nalogov z enakim TRR, vendar pri
plačilu enak TRR ne svetujemo uporabite to funkcijo, ker FURS zapira
najprej starejše obveznosti. Kako plačilni nalog plačamo? Ali z
izvozom v banko. Se nam pripravi nalog za izvoz v banko, tu vidimo
tudi seznam, če bi jih imeli več zaradi preverjanja podatkov,
izvedi. Program nam pripravi datoteko, ki jo shranimo na svoj
računalnik potem izvozimo v banko.
Shranjevanje, enkrat mi vrže tja, drugič tja. Nastavitev
računalnika. Največkrat da v prenose. Plačilni nalog za tujino. Če
vse to označim, pošljem na banko, ne gre skozi, zavrne. Črpati iz
arhiva, je zelo neprijetno. Plačilni nalogi za tujino, je to
posebej. Nastavitvah za dobavitelja, ne bo zmenšnjave, izgubiš vse
naloge, iz arhiva vlačiš ven. Za tujino se pripravi ločen plačilni
nalog. Je ločen plačilni nalog, vendar na tem spisku. Označiš, da
plačaš vse. Želite, da vi se pripravljal ločen seznam. Samo da gre
naprej. Ločena plačila v tujini ali doma. Ko računovodkinja naredi
seznam plačilnih nalogov, jaz jih uvozim v banko. Nalog za tujino,
vse naloge izgubiš. Daste podporo po pomoči, da preverimo. Imel tak
primer, problem lahko rešiš. Da uvoziš samo nalog za tujino posebej,
avtomatično vrže v prenose, ga preimenjuš, kateri je za tujino,
tistega plačaš samega posebej. Veliko je tega. Ko izvozimo v mapo.
Enako, če natisnemo, program te plačilne naloge prestavi v arhiv
plačilnih nalogov.
Banči izpiski
V meniju banka imamo tudi bančne izpiske, ki jih lahko vnašamo ročno
ali pa uvažamo. Tu bi vam rada predstavila nabiralnik. Imamo
datoteke bančnih izpiskov, ga označimo. V ta nabiralnik lahko dodamo
nove datoteke bančnih izpiskov, s klikom na tabolaj. Lahko pa, imamo
možnost nastavitve, da v bančnem programu nastavimo, prejemanje
datotek v nabiralnik. Tu napišemo naslov za prejemanje. Kdor nam bo
poslal kar koli na ta naslov, svetujem naslov za prejemanje,
napišete ime vaše organizacije, bo ta vsebina priletela v
nabiralnik. V bančnem programu označite bančni izpiski želimo da nam
prihajajo direktno v Minimax nabiralnik, vpišemo naslov
organizacije, elektronsko pošto. Tu označimo želimo, da nas Minimax
ne obvešča o izpisih, ki so prišli v nabiralnik, obvesti samo, če je
bila napaka ali o vseh sporočilih, na kateri elektronski naslov
želimo, da nas obvesti. Če to nastavimo tukaj na nastavitvah, vse
kar bodo vpisali na elektronski naslov, priletelo v nabiralnik
Minimax, kjer, če bo to prejet račun, prejete račune. Če je iz banke
bančni izpisek pokazali na preglednici. Kot sem omenila, program sam
prepozna velikokrat, ali je to bančni izpisek, ga karakterizira. Ali
ga da kot neznano, ga lahko mi s pomočjo te funkcije premaknemo v
drug meni. Označila bom bančni izpisek, katerega želim, da se
izvozi. Kliknem uvozi v bančne izpiske. Tukaj se pokaže katerega,
uvozim. Moramo ga še urediti, ker je bil predlagan prehodni konto,
to je bilo plačilo, bom uredila konto. Tu imamo možnost zapiranja
neposredno na bančnem izpisku. Izberem, shranim konto. Bančni
izpisek je vložen, če ga pogledam, prej prazno, sedaj ga imam tukaj
in ga potrdim. Program pripravi temeljnico, povezani z računom,
neposredno na bančnem izpisku zaprli ta prejet račun. Če ga gremo
pogledat 2019-1, je tudi zaprt.
Obarvani gumbi
Če gramo v izdane račune ali v prejete, tisti gumbi, ki so obarvani,
ponesreči klikne, da je plačano, kako tisto odklikaš. To je samo, da
ima podjetnik zapiranje preko bančnega izpiska, to je samo za lažjo
orientacijo podjetnika. Če se da kljukico po nesreči plačano, pa ni
plačano. Uredi, dam nič. Velikokrat računovodje zapirajo preko
bančnih izpiskov. Podjetniku je dobro, da vidi že po pogledu. To smo
mu omogočili. Podjetnik pozabi označit, ko ga zapre računovodja,
spremeni to. Ko računovodja knjiži prejeta plačila. Ko povežemo z
bančnim izpiskom, je dokončno, ima večjo moč kot to. Knjižen bančni
izpisek blokira spreminjanje. Podjetniki imajo licenco, ne omogoča
knjigovodstva. Tudi če imajo mobilno aplikacijo prikazuje semafor na
mobilni aplikaciji. Za lažji pregled podjetnika je to.
Vprašanja (spletna trgovina, potniki)
Mi imamo spletno trgovino, vse izdane račune, spletna trgovina je
povezana z Minimaxom, se pravi gredo vsi izdani računi v Minimax. V
Minimaxu imamo zalogo. Ko potrjujemo izdane račune v Minimaxu, gre
iz osnutka v potrjene račune, ne razbremeni zalog. Imate v
nastavitvah organizacije neposredna razbremenitev zalog z računom.
Imate artikel tudi na zalogi. Imate označeno v nastavitvah. Sem
aktivirala zaloge. V nastavitah organizacije, v meniju zaloge, če
želim, da program z izdanim računom neposredno razbremeni tudi
zaloge. Pomeni, da pripravi v zalogi, izdajo iz zalog, moram imeti
označeno razbremenitev zalog neposredno z računom. Če mi vsakega
posebej potrdimo, se razbremenijo zaloge. Pri masovni obdelavi pa
ne. Masovno potrdite, se vam ne razbremeni zaloga. Moramo preveriti.
Pri strankah je možno določiti potnika, kateri obdeluje. Potnika,
vsak ima svoje stranke, dobi določene provizije od teh strank. Je
možno to pri strankah določiti. Ali kje drugje? Obstajajo polja. Pri
polju, ko izpisujete. Minimax dobre izpiske v Excel. Če imate
človeka, ki Excel obvlada, stvari povežete. Če imate šifrant strank.
Šifrant strank dodate polje ime agenta. Izpišete račune. Račune,
kjer je stranka, izpisek strank lahko povežete, spisek koliko je kdo
prodal, direktno. Obstaja polje v šifrantu strank. Uporabili polje
pri šifrantu strank. Izpisek strank ga ima notri. Naredite izpisek
šifranta strank v Excel. Šifrant strank, izvoz. To je ključno,
opomba, daste človeka notri. V stranko date notri. Seznam šifrantov
opombe. Kakšen pregled provizije bi vi želeli? Potnik A stranko,
potnik B stranko. Potnik obdeluje samo 1 stranko. Analitiko C je ta
potnik.
Analitika imamo gradbeno firmo z analitiko to delam. Analitiko
vneseš prihodke, ki jih na stroškovno mesto daš in odhodke. Potnik,
koliko njemu plačate minus. Vsakič, ko se račun izstavlja stranko
izstavlja potnika posebej, analitiko. Ni možnosti že prej opredelilo
ali ločeno številčenje. Pod analitiko tu izbirati. Ločen
številčenje, prej pokazala, da bi tukaj vnesli 01 naziv potnik A.
Program opozori, ne podvajajo številke. Če bi na vnosu izdanega
računa, izdane račune izdal ta potnik, več knjig izdanih računov.
Analizah je možno tudi številčenja izpisovati. Naprednim iskanjem
izberem, nimam nobenega, izvoz preglednice. Izvozi v Excel tabelo.
Lahko se omejite po datumu. S pomočjo funkcije naprednega iskanja.
Vsakega agenta, svojo analitiko, lahko rangiramo račune glede
analitike, dali notri za kakršen koli namen. Jaz bi analitiko.
Avtomatično nastaviš na njega. Bruto bilance imeli. Bruto bilanca,
če imate ta paket, analitika, skaldišče, hitri pregled. Bruto
bilanca, napredno iskanje, izberem analitiko, datum, če imate
potrjene temeljnice. Še bolj podrobno, če nas zanima določena
analitika, kateri računi so to, izvozim v preglednico. Potem so
razni zbiri, tudi zbiri po analitikah v dvostavnem knjigovodstvu,
kjer se lahko omejite na določen konto, samo na konto prihodka. Npr.
sedmica bi tukaj vpisali oziroma štirica ali določeni saldi. To
zopet izvozi. Posredujemo naprej za ostale analitike.
Podatki o plačilu računov
Zapiranje računov i-centru greš na konto kartica, če imaš stranko,
račun, zaprti računi, točno določen, piše, kdaj je kakšna stranka
plačala, s katerim računom, koliko je plačala. V Minimaxu se tega ne
vidi. Imaš posebej. Temeljnico. Če greste v knjigovodstvo, odprte
postavke. Če gresta kartica konta 1200 tukaj ne. Če boste označili
zapiranje. Knjigovodstvo, Knjižbe. Če ni zapiranja, ni zapiranja. S
katerim računom je zaprto, vam izpiše račun. Druga možnost pa je
konkretno za stranka, greste v šifrant, stranke, izberemo tab,
knjižbe imate informacijo isto.
Počasno delovanje računalnika
Smo pri izpisih v brskalniku priporočamo, imate težave s
počasnostjo, birišite internetne možnosti, zgodovino brskanja,
izbriši. Pobriše se zgodovina. Počasneje deluje zaradi zgodovine
brskanja. Program je spleten. Izbrati moramo dejansko velikost ko
tiskamo. Uredimo na tiskalniku. Nadaljujemo z obračuni prispevkov,
potnimi nalogi, mobilno aplikacijo |