ŠIFRANTI, STRANKE- TRGOVINA NA DEBELO FAKTURIRANJE IZHODIŠČNA STRAN |
OPOZORILO: Te šifrante
lahko nastavljamo tudi v materialno skladiščnem poslovanju
POSLOVNI DOGODEK
UP Gaga Bicilk, d.o.o. v veleprodaji proda stranki ABC Marketing iz Nove Gorice
2 gorska kolesa
Diamondback Rattler XC.
OBDELAVA PODATKOV Z RAČUNOVODSKIM
PROGRAMOM SAOP
Postavimo se na Trgovina
in proizvodnja, Fakturiranje.
Izberemo Šifranti,
Stranke, kjer bomo izpolnjevali podatke za trgovino na debelo.
Na stranki A.B.C.
MARKETING IN dvakrat kliknemo, da se nam odpre okno te stranke.
Izpolnjujemo zavihek
Splošni podatki.
Tu je posebnost polje (za trgovino na
debelo). Zgodi se, da je stranka npr. Petrol Celje prejemnik blaga, v njenem
imenu plača drugo podjetje npr. Petrol Ljubljana. Na tem zavihku so
potrebni podatki za račun, ki ga prejme kupec.
Podatki pomebni za podjejte npr. trgovino na debelo se nahajajo na zavihku
Trgovski podatki.
Polje imamo možnosti DA in NE. Če je
kupec iz Nemčije, pri Splošnih podatkih navedemo npr. da je davčni zavezanec, na
tem zavihku pa obračun davka izpolnimo NE.
Polje določimo, v katerem jeziku navajamo
artikle npr. angleškem. Če je polje prazno, artikle navajamo v domačem jeziku.
Nazive artiklov je treba prevesti npr. v angleščino.
Polje določimo denarno enoto, s katero
delamo. Če je polje prazno, delamo z domačo valuto npr. s tolarjem.
Polje (cenik) označimo glede na to, kakšne
cene imamo dogovorjene s stranko. Če je polje prazno, uporabljamo glavni
cenik.
Lahko pa imamo izhodiščni cenik, na podagi katerega dodeljujemo popuste glede na
stranko, artikel.
Če želimo, da stranka ne dobi popustov, pa v spodnje oknu damo kljukico Ni
popustov. V to okno pridemo, če kliknemo na tri pikice pri Cenovno področje, se
posavimo na Privzeti splošni cenik SIT in izberemo gumb Popravi zapis. Polje
pa omogoči vpogled v cenike samo
pooblaščenim osebam.
Polje določimo dogovorjene nabavne cene
dobavitelja. Če je polje prazno, program uporabi cene iz splošnega nabavnega
cenika.
Polje se avtomatsko napiše na naročilnico
ipd., če je napisan v to polje. S pomočjo tega podatka lahko spremljamo, koliko
je kdo prodal glede nagrajevanja (plačana realizacija). Vendar mora biti saldo
konto (120) označen, da je povezan z referentom.
Polje lahko nastavimo 2 sistema: za
vsako dobavnico napišemo račun (1 dobavnica 1 faktura) ali zbirni, kjer
izdamo več dobavnic v toku meseca in izdamo 1 račun. Pri zbirnem potrebujemo
pogodbo s stranko po zakonu.
Polje je pomembno za prenašanje podatkov v
saldo konte, ker podjetja želijo drugačne konte za domači trg in drugačne za
tuji trg in to predstavljam možnost, da vzpostavimo pravilno knjiženje.
Polje in
nastavimo kasa skonto. Ta kasa skonto
napišemo na račun npr. če plačate v roku 14 dni, imate 3% popust. Vendar ga ne
obračunavamo na računu, ampak z dobropisom.
V polju določimo plačilni rok (valuto) za
našega kupca.
V polju imamo naveden plačilni rok, ki ga mi
imamo določenega s strani dobavitelja. V knjigi prejetih računov lahko
kontroliramo, ali nam je določil pravo valuto na računu.
V polje navajamo rabate, ki jih ima npr.
kupec. Lahko jih ima več. Določiti moramo sistem obračunavanja teh rabatov: npr.
obračunam na koncu računa 1 rabat, od zmanjšane osnove drugeta itd. Lahko pa
seštejemo vse rabate in jih obračunamo od izračunanega zneska na računu. Rabate
vedno računamo tako, da seštejemo cene vseh artiklov in obračunamo (odštejemo)
rabat.
Popuste pa odštejemo od cene posameznega artikla na računu.
Polje ne dela. Pomeni pa rabat v primerih,
če stranka v določenem obdobju preseže določeno ceno. Obračunava se s pomočjo
dobropisa.
Polje je povezano s ceniki. Lahko jih
imenujemo po stranki, poklicih ipd.
Polje določamo provizije, ki jih
obračunavamo poslovnim partnerjem (ne prodajnim referentom).
V polju stanke označimo po pomembnosti (ABC
metoda).
V poljih in
nastavljamo, kdaj nas bo program začel
opozarjati pri odpremi blaga, da je stranka dolžna npr. 100.000 SIT (Min.
znesek opozorila) oziroma ne bi več dovolil prodaje stranki, če bi bila dolžna
200.000 (Min. znesek blokade).