IZPOLNJEVANJE PODATKOV O STRANKI FAKTURIRANJE MATERIALNO SKLADIŠČNO POSLOVANJE - IZHODIŠČNA STR |
POSLOVNI DOGODEK
UP Gaga-bicikl, d.o.o. nabavi trgovsko blago pri podjetju Valy d.o.o. iz
Kokrice - gre za navidezno (virtualno) nabavo.
Razpolagajo z naslednjimi podatki:
1. Podatki o navideznem dobavitelju - Valy, d.o.o., Kranj
2. Podatki o kupcu - učnem podjetju UP GAGA-BICIKL, d.o.o.
3. Zaključnica o sklenitvi kupne pogodbe med Valy, d.o.o.
in UP Gaga Bicikl d.o.o
4. račun, ki ga je navidezno izdelo podjetje Valy,
d.o.o., Kranj
5. Organigram UP Gaga bicikl, d.o.o.
OBDELAVA PODATKOV Z RAČUNOVODSKIM
PROGRAMOM SAOP
Naloga: Obdelajte zgornje podatke z računovodskim programom SAOP
1. Iz zaslona izberemo Trgovina in proizvodnja, Materialno skladiščno poslovanje
2. Iz zaslona izberemo Šifranti, Stranke
3. Izberemo gumb Vnesi zapis
, da bi vnesli novo stranko, v našem primeru
Valy, d.o.o. (dobavitelj).
4. Na zaslonu Stranke imamo več zavihkov: Splošni
podatki, Stiki, Trgovski podatki, Bančni računi, Dogodki, Ostali podatki,
Opomba. Najprej bomo izpolnili zavihek
Ta zavihek izpolnimo na podlagi dokumentov, ki smo jih
navedli pri poslovnem dogodku - splošni podatki o dobavitelju.
Če polje Plačnik ni izpolnjen, plačuje račun stranka (Valy). Stranke, ki
imajo več poslovnih enot, gre blago na poslovno enoto, plačuje pa centrala -
vpišemo centralo za plačnika. Npr. Petrol ima bencinski servis v Celju. Trgovsko
blago (bencin) gre v Celje, plača pa Petrol Ljubljana (centrala). Napišemo
slednjo kot plačnika, čeprav so splošni podatki za Petrol Celje.
Pri davčni številki lahko na gumbu Dodatna vnesemo več davčnih številk za
stranko npr. če je stranka tujec, bi lahko imela slovensko davnčno številko in
nemško. Če pa kliknemo na gumb Vies, na internetu dobimo ime davčnega zavezanca,
če v ustrezna polja vpišemo njegovo davčno številko in določimo državo, kjer ima
davnčno številko.
Razvrstitveni podatki. Ker zna računalnik delati s šiframi (ključi), bi lahko v
polju Prva gruča razvrstili stranke glede na vrsto podjetja, npr. trgovina na
debelo, trgovina na drobno, gostilna, šola. V polju Druga gruča pa po regiji:
Gorenjska, Štajerska, Ljubljana, Notranjska itd. Potem pa bi z ustreznim
programom ugotavljali, kakšen je bil promet po Šolah, trgovinah, vrtcih.
Uporabili pa bi lahko tudi kombinacije. Od stranke je odvisno, po kakšnih
kriterijih deli stranke.
5. Izpolnjevanje zavihka
Pri stikih navedemo kontaktne osebe stranke.
Najprej vnesemo šifro za
prepoznavanje stranke s strani računalnika. V podjetju naredimo ustrezen šifrant
kontaktnih oseb.
Pod Opis lahko napišemo ime
in priimek te osebe.
Pod Referenta lahko napišemo
osebo v podjetju, ki komunicira s to stranko.
Pod Opombe napišemo, kar želimo.
Uporabljamo lahko tudi gumba (v spodjem
desnem kotu), za pošiljanje elektronske pošte kontaktni osebi oziroma v Wordov
dokument lahko kopiramo podatke o kontaktni osebi (glejte spodnjo sliko).
6. Izpolnjevanje zavihka
V polju Neto dnevi kupci in
Neto dnevni dobavitelji navedemo
pogodbeno dogovorjen valutni rok (plačilni rok). Ali plačilni rok teče od dneva
prejema blaga ali dneva izdanega računa, je odvisno od nastavitve sistema.
Odstotek rabata računamo na celo
fakturo, torej od zneska na računu brez DDV-ja odštejemo določene procente
rabata. Možnost imamo zapisati 5 vrst rabatov. Kako je sistem nastavljen, pa je
odvisno, ali računa rabate na podlagi osnove in dodanega zneska rabata in na to
zopet računa nov znesek rabata itd ali znesek rabatov sistem sešteje.
Gruča superrabati trenutno ne
dela. Superrabat obračunavamo na koncu dogovorjenega obdobja, če je bil dosežen
dogovorjen znesek. Za ta znesek izstavimo dobropis, podobno kot pri odobritvi
kasa-skonta.
Gruča provizije ne dela,
namenjena pa je obračunavanju provizij strankam - ne referentom.
Oznaka bonitete, kjer stranke
razvrstimo v različne skupine npr. A, B, C npr. glede na dosežen promet.
Minimalni znesek opozorila in
Minimalni znesek blokade določa,
od katerega zneska naprej nas sistem začne opozarjati, da je stranka dolžna
oziroma, od katerega zneska naprej sistem blokira dobave. Blokira odpremo blaga,
ne pa izdajo računa.
Cenovno področje (Cenik) je
odvisno, ali gre za trgovino na drobno - ima samo en cenik - ali trgovino na
debelo - ima lahko več cenikov. Teoretično bi lahko imeli za vsako stranko svoj
cenik. Boljše pa je, da imamo nek osnovni cenik, vpeljemo pa sistem popustov. Če
pustimo polje prazno, uporabljamo privzeti cenik. Ko je cenik vnešen v cenovno
področje, ga je potrebno še nastaviti.
Način fakturiranja povemo, ali
fakturiramo tedensko, 10 dnevno, 15 dnevno ipd. Glede tega moramo imeti s
stranko sklenjeno pogodbo. Načeloma velja, da moramo za vsako dobavnico v roku
napisati ustrezen račun.
Knjižna skupina obravnava
evidentiranje podatkov o prejetih fakturah v računovodstvu glede kontov npr.
konto kupec, konto realizacije, konto davkov, konto rabatov itd. Npr. Slovenski
davčni zavezanci imajo svoje knjižne skupine (konte), evropske stranke drugačne
itd. Stranke razvrstimo glede na prej omenjene skupine, ki smo jih
določili. Če imamo slovenskih strank največ, jih nastavimo: stranke, ki nimajo
nič povedano, so slovenske. Potem ni potrebno vnašati za vsako slovensko stranko
ustrezno knjižno skupino.
Neto rok plačila in
skonto nastavimo zahtevane dneve,
v katerih je potrebno plačati, če želimo dobiti skonto (popust).
7. Izpolnjevanje zavihka
Dogodek je namenjen vnosu
kronološko opredeljenim poslovnim zadevam npr. za poslane ponudbe, komisijske
zapisnike ipd. Pri dokumentih kot so predračun, izdane ponudbe se avtomatsko
pojavi dogodek. Tu obravnavamo dogodke, ki niso nastali avtomatsko.
Dogodek je povzročil Komisijski zapisnik.
Na podlagi zgornjega komisijskega zapisnika lahko izpolnim zavihek
Dogodek.
Pod Šifro dogodka napišemo
šifro komisijskega zapisnika, opomina ipd.
Pod Šifro višjega dogodka
navajamo šifro nadrejenega dogodka npr. Zapisnik
Pod Opis na kratko
napišemo za kakšen dogodek gre.
Pod Stik napišemo s kom
kontaktiramo v zvezi z dogodkom.
Pod Opombo lahko napišemo kaj
daljšega.
Priponka ima funkcijo izbire že
narejenega dokumenta, ki se nanaša na dogodek npr. reklamacijski zapisnik
(glejte sliko) . Lahko pa dokument ustvarimo,
potem izberemo gumb
.
Pod Opomni me zapišemo, kdaj naj
začne program opozarjati na dogodek.
Pod Referent zapišemo, koga naj
začne opozarjati.
Veza-projekt se nanaša na
povezujoč dokument npr. zaključnica je v povezavi s komisijskim zapisnikom.
Pod Datum zaključka zabeležimo,
kdaj naj nas program neha opozarjat na dogodek.
Zgoraj zabeležen dogodek najdemo v Strankah, če kliknemo desno zgoraj gumb
. Spodaj pa že vidite okno, ki se odpre po
kliku na gumb
.
8. Izpolnjevanje zavihka
Pri Šifra obresti lahko izbiramo
med različnimi sistemi zamudnih obresti iz šifranta.
Pri Sektorju poročanja izberemo,
kateremu sektorju sporočanja smo zavezani pošiljati poročila.
Pri Šifra DURS določimo, pod
kateri davčno upravo spadamo.
9. Izpolnjevanje zavihka
Pod Opomba zapišemo karkoli
želimo. Lahko pa pustimo tudi prazno. Če opomba obstaja pri stranki, se bo
program najprej postavil nanjo.
MATERIALNO SKLADIŠČNO POSLOVANJE - IZHODIŠČNA STRAN (kliknite za željeno stran !!!!) |