PREJETI RAČUNI - SLOVENSKI TRG                                                                                        IZHODIŠČNA STRAN                                                                                                                                                     

POSLOVNI DOGODEK
UP M&M, d.o.o. prejme račun od UP Bralni iskalec, d.o.o., ki ga prikazujemo spodaj.
OBDELAVA PREJETEGA RAČUNA S PROGRAMOM miniMax 

1. Kliknemo na UP M&M D.O.O. na spodnjem seznamu.



2. Odpremo spodnje okno.



3. V meniju Poslovanje izberemo Prejeti računi.



4. Kliknemo na gumb Nov.



5. Izpolnimo spodnje okno glede na prejeti račun, ki ga lahko vidite na začetku strani. Številko računa program določi samodejno. Iz računa prepišemo Datum računa, številko prejetega računa kar vpišemo pod Originalna številka. Program po pritisku na tipko Enter tvori Referenco iz originalne številke, ki se potem vpiše na plačilni nalog. Določimo, ali naj program Naredi plačilni nalog, ali je Blago že plačal delavec oziroma program naj Ne naredi plačilnega naloga. Pod Opombe lahko kaj napišemo ali pustimo prazno.

Skupni znesek računa z DDV prepišemo iz računa, ki znaša v našem primeru 1.300,36 EUR.

V polje Dodajanje odhodka, izberi odhodek bomo izbrali iz spustnega seznama ustrezen odhodek. V našem primeru smo nabavili pod zaporedno številko 1 Knjige Dashöfer, Konti, knjižbe in protiknjižbe, zato smo določili odhodek Pisarniški material in strokovna literatura po splošni stopnji, DDV se odbija in Konto - vpiše se samodejno glede na izbrani odhodek - 4060 Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature. V polje Osnova vpišemo znesek brez DDV za knjigo Konti, knjižbe in protiknjižbe, ki znaša 86,90 in Znesek DDV 17,38. Kliknemo Dodaj na račun.



6. Samodejno napravimo spodnjo tabelo s prvo vrstico, ki vsebuje naslednje postavke: Odhodek, Osnova, Znesek DDV itd.

7. V polje Dodajanje odhodka, izberi odhodek bomo izbrali iz spustnega seznama ustrezen odhodek. V našem primeru smo nabavili pod zaporedno številko 2 Črnilo za tiskalnik Epson Stylus C 42, barvno, zato smo določili odhodek Pisarniški material in strokovna literatura po splošni stopnji, DDV se odbija in Konto - vpiše se samodejno glede na izbrani odhodek - 4060 Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature. V polje Osnova vpišemo znesek brez DDV za knjigo Konti, knjižbe in protiknjižbe, ki znaša 104,80 in Znesek DDV 20,96. Kliknemo Dodaj na račun.



8. Samodejno napravimo spodnjo tabelo z drugo vrstico, ki vsebuje naslednje postavke: Odhodek, Osnova, Znesek DDV itd.



9. V polje Dodajanje odhodka, izberi odhodek bomo izbrali iz spustnega seznama ustrezen odhodek. V našem primeru smo nabavili pod zaporedno številko 3 Prenosni grafoskop Vega, Integer, zato smo določili odhodek Osnovno sredstvo - oprema po splošni stopnji, DDV se odbija in Konto - vpiše se samodejno glede na izbrani odhodek - 0400 Oprema in nadomestni deli. V polje Osnova vpišemo znesek brez DDV za knjigo Konti, knjižbe in protiknjižbe, ki znaša 887,16 in Znesek DDV 117,43. Kliknemo Dodaj na račun.



10. Samodejno napravimo spodnjo tabelo s tretjo vrstico, ki vsebuje naslednje postavke: Odhodek, Osnova, Znesek DDV itd.



11. V polje Dodajanje odhodka, izberi odhodek bomo izbrali iz spustnega seznama ustrezen odhodek. V našem primeru smo nabavili pod zaporedno številko 4 Mercator, Papirnate blazinaste brisače, zato smo določili odhodek Stroški pomožnega materiala po splošni stopnji, DDV se odbija in Konto - vpiše se samodejno glede na izbrani odhodek - 4010 Stroški pomožnega materiala. V polje Osnova vpišemo znesek brez DDV za knjigo Konti, knjižbe in protiknjižbe, ki znaša 4,78 in Znesek DDV 0,96. Kliknemo Dodaj na račun.



12. Samodejno napravimo spodnjo tabelo s četrto vrstico, ki vsebuje naslednje postavke: Odhodek, Osnova, Znesek DDV itd.



13. Želimo vnesti račun v miniMax, ki smo ga prejeli od dobavitelja UP Bralni-iskalec, d.o.o., zato račun najprej skeniramo. V polju Priponke izberemo Browse, poiščemo želeni račun v naših mapah na računalniku. Izberemo gumb Open.



14. V polju Priponka vidimo prejeti račun: račun_izdani_velik.JPG. Kliknemo Potrdi



15. Program nam javi, da je razlika med vsoto odhodkov in zneskom računa -0,01.



16. Glede na zgornjo ugotovitev moramo prišteti v polju Znesek 0,01. S tem dosežemo, da so odhodki enaki znesku na prejetem računu. Kliknemo gumb Potrdi.



17. Dobimo spodnje okno s podatki o vnešenem prejetem računu. Pod Dokumentacija je skeniran prejeti račun. Kliknemo Temeljnica.



18. Odpremo okno, kjer imamo knjižen vnešeni prejeti račun. To se naredi samodejno. Kliknemo Zapri. Kliknemo Plačilni nalog.



19. Odpremo izdelan plačilni nalog. Osnova za njegovo samodejno izdelavo je bil vnešen prejeti račun. Kliknemo Zapri.
 



20. Kliknemo v meniju Poslovanje, Prejeti računi.



21. Odpremo okno, kjer imamo zabeležen prejeti račun z zaporedno številko 2007-1. Zadnji stolpec navaja davčno knjigo P-RAC, kjer je evedentiran Prejeti račun.



22. Vnešen račun lahko pogledamo tudi v meniju Knjigovodstvo, Dvostavno knjigovodstvo. Kliknite Dvostavno knjigovodstvo.


23. Preglednica prikazuje med drugim tudi prejeti račun, ki smo ga predhodno vnesli.